中原中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金（中原中证AH
经济蓝筹股票指数C）基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2024年11月6日
送出日历：2024年11月7日
本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品冒失
中原中证 AH 经济蓝筹股
基金简称 基金代码 007505
票指数
中原中证 AH 经济蓝筹股
下属基金简称 下属基金代码 007506
票指数 C
中国农业银行股份有限
基金措置东谈主 中原基金措置有限公司 基金托管东谈主
公司
基金条约收效日 2019-07-16
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作口头 平凡怒放式 怒放频率 每个怒放日
脱手担任本基金
基金司理 荣膺 基金司理的日历
证券从业日历 2010-07-12
《基金条约》收效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿
其他 元，基金条约自动隔绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会不绝基
金条约期限。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资指标与投资战略
投资指标 精致追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪破绽最小化。
本基金的所在指数为中证中原AH经济蓝筹股票指数。本基金主要投资
于所在指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地完满投资目
标，基金还可投资于非成份股、港股通所在股票、债券（包括国债、
央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府维持机构债券、政府维持债券、地方
政府债券、可转机债券、可交换债券以偏激他经中国证监会允许投资
的债券）、金钱维持证券、债券回购、银行进款、股指期货、国债期
投资范围
货、股票期权、货币市集器用（含同行存单）以及法律法例或中国证
监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金投资范围中的股票包含存托凭据。
基金的投资组合比例为：常常情况下，基金投资于所在指数成份股和
备选成份股的比例不得低于基金金钱净值的90%，每个交往日日终在扣
除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交往保证金后保抓不
低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，
现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战略包括组合复制战略、替代性战略、存托凭据投资战略、
主要投资战略 固定收益品种投资战略、金钱维持证券投资战略、股指期货投资战略、
国债期货投资战略、股票期权投资战略等。
中证中原AH经济蓝筹股票指数收益率×95%＋中国东谈主民银行公布的东谈主
事迹比较基准
民币活期进款利率×5%。
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于搀杂基金、债券基金
与货币市集基金，属于中高风险品种。
基金金钱投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资所在、
风险收益特征
市集轨制以及交往法律讲授等互异带来的独到风险，包括港股市集股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风
险等。
注：①投资者请厚爱阅读《招募诠释书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年试验的《证券期货投资者允洽性措置观点》，基金措置东谈主和销售机构已对
本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
成果参见基金措置东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
投资组合股产竖立图表
注：图示比例为按期敷陈期末基金投资组合中各样金钱金额占基金总金钱的比例。
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金条约于2019年7月16日收效，条约收效已往按实质存续期估计，不按整个
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表翌日弘扬。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率 备注
/抓有期限（N）
N 赎回费 7 天 N >= 30 天 0.00%
注：投资者礼聘申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金金钱入彀提销售就业费。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收费方
措置费 固定费率 0.15% 基金措置东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.05% 基金托管东谈主
销售就业费 固定费率 0.30% 销售机构
审计用度 年用度金额（元） 50,000.00 管帐师事务所
信息流露费 年用度金额（元） 80,000.00 法律讲授流露报刊
指数许可使用 固定年费率 0.02% 指数编制公司
费 每季度用度下限东谈主民币 1 万元
基金条约收效后与本基金相关的律
师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系法律讲授和《基金条约》商定 相关就业机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募诠释书或其更
新。
注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金金钱扣除。
②措置费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息流露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府摘抄更新编制日所在年度确已往度脱手预估年用度金额，非实
际产生用度金额，实质由基金金钱承担的审计费和信息流露费可能与预估值存在互异，
最终实质金额以基金按期敷陈流露为准。
④销售就业费为最新条约费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：①基金运作笼统费率=固定措置费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费
用统统占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比神气列示，保留到少许点后
（若有）、审计用度、信息流露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户珍摄费、银
行汇划费等用度，不包括基金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值逝世（若
有）等。审计用度、信息流露费、银行间账户珍摄费、银行汇划费等其他运作用度，根
据最近一次基金年报流露的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值估计年费率。基
金逐日平均金钱净值=基金逐日金钱净值统统/已往天数（保留两位少许，按已往当然天
数估计，已往建立的基金，按已往实质运作天数估计）。
②基金措置费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报流露的相关数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使
用现行费刚直接估计；若已适用下限金额的，估计门径参照其他运作用度。最近一次基
金年报指居品贵府摘抄更新时最近一次已流露基金年报。
③其他运作用度统统占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算成果受基金日均畛域影响，实质年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。
四、风险揭示与蹙迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，
个别证券独到的非系统性风险，港股通机制下的港股投资风险，流动性风险，基金措置
东谈主在基金措置实施历程中产生的措置风险，汇率风险，繁衍品投资风险，金钱维持证券
投资风险，税务风险，指数投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金可投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资所在、市集轨制以及
交往法律讲授等互异带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行
T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅法律讲授，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价
波动）
、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成逝世）
、港股通机制下交往日不
连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可泛泛交往，港股不可
实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金当作指数基金，特定风险还包括：所在指数通告与股票市集平均通告偏离的
风险，所在指数波动的风险，所在指数追踪破绽风险，所在指数变更的风险等。
本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，
存托凭据的境外基础证券的相关风险可能平直或波折成为本基金的风险。
本基金可能出现追踪破绽法律讲授未达商定指标、指数编制机构罢手就业、成份券停牌
或失言等风险。
（二）蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金措置东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎戮力的原则措置和欺诈基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表翌日弘扬。
基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事
东谈主。
基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金措置东谈主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实质情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期讲理基金措置东谈主发
布的相关临时公告等。
基金投资东谈主请厚爱阅读基金条约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他贵府查询口头
以下贵府详见基金措置东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
