本站音讯，11月5日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.0499元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.29%，近6个月飞腾0.88%，近1年飞腾2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报酬4.99%。

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