鹏华基金处治有限公司对于鹏华丰泰定
期灵通债券型证券投资基金 2024 年第
公告送出日历：2024 年 11 月 02 日
基金称呼 鹏华丰泰按期灵通债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰泰定开债券
基金主代码 000289
基金公约奏效日 2013 年 09 月 24 日
基金处治东说念主称呼 鹏华基金处治有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作处治意见》等法律规矩
关联王法及《鹏华丰泰按期灵通债券型证券投资
基金基金公约》及《鹏华丰泰按期灵通债券型证
券投资基金招募说明书》及更新的商定
收益分拨基准日 2024 年 10 月 29 日
关联年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 鹏华丰泰定开债券 A 鹏华丰泰定开债券 B
下属分级基金的往还代码 000289 001950
规模基准日下属 基 准 日 下 属 分 级1.0895 1.1305
分级基金的关系 基 金 份 额 净 值
方针 （单元：东说念主民币
元）
基 准 日 下 属 分 级 30,347,131.65 4,948.92
基金可供分拨利
润（单元：东说念主民
币元）
本次下属分级基金分成有筹办（单元： 0.244 0.244
元/10 份基金份额）
注：把柄《鹏华丰泰按期灵通债券型证券投资基金基金公约》的商定，在适应关联基金分
红要求的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分拨比例不得低于该次
可供分拨利润的 20%。
权柄登记日 2024 年 11 月 05 日
除息日 2024 年 11 月 05 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 07 日
分成对象 权柄登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额握有东说念主。
红利再投资关系事项的说明 1、弃取红利再投资的投资者，其红利将按
基准细则再投资份额。2、弃取红利再投资
神色的投资者所退换的基金份额将于 2024
年 11 月 06 日班师计入其基金账户，2024
年 11 月 07 日起不错查询、赎回。
税收关系事项的说明 把柄财政部、国度税务总局颁布的关系规
定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免
征收所得税。
用度关系事项的说明 1、本次分成免收分成手续费。2、弃取红
利再投资神色的投资者，其红利所退换投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权柄登记日以后（含权柄登记日）申购（包括退换转入）的本基金份额不享有本次
分成权柄，而权柄登记日央求赎回（包括退换转出）的本基金份额享有本次分成权柄。
行刊登关系公告决定是否赐与分成或变更分成有筹办，并照章实行关系法子。
商议意见
基金份额握有东说念主欲了解本基金其它关联信息，可弃取如下要领商议：
招募说明书及关系公告)。
本基金投资者弃取分成神色的热切请示
过账户类央求(包括开立基金账户、增开往还账户、账户长途变更)所提交的账户分成神色
将不再有用；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需修复或变更各个基金的分成神色，本
公司只接收投资者通过往还类央求单独修复或变更单只基金分成神色；
（3）本次分成神色业务王法救援对现存基金份额握有东说念主的分成神色莫得影响，投资
者现握有或如故握有的基金产物，其分成神色均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成神色修复，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金产物，原修复的账户分成神色将不再奏效。
红神色变更，只适用于该销售机构指定往还账户下托管的基金份额。投资者未弃取或未有
效弃取基金分成神色的，本基金的默许分成神色为现款分成。
客户就业热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成神色，本次分成最终细则的分成神色
以基金处治东说念主纪录为准。若投资者向基金处治东说念主核实的基金分成神色与投资东说念主要求不符或
与关系销售机构纪录的投资者分成神色不符的，可在职意责任日到销售机构央求编削分成
神色，最终分成神色以权柄登记日之前（不含权柄登记日）临了一次弃取的分成神色为
准。
风险请示
本基金分成并不因此种植或缩小基金投资风险或投资收益。本公司痛快以古道信用、
用功尽职的原则处治和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东说念主把柄自己的风险承受智商弃取相适合的基金产物进行投资，并顾惜投资风险。
鹏华基金处治有限公司
