本站音书，10月29日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0259元，累计净值为1.0706元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月下落0.15%，近3个月下落0.23%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复3.64%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复7.2%。

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