南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招      募说明书（更新）     基金治理东说念主：南边基金治理股份有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司       截止日：2024 年 09 月 20 日                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         重要教导   本基金经中国证监会 2017 年 9 月 6 日证监许可[2017]1628 号文注册召募。本基金的基 金合同已于 2017 年 10 月 19 日老成胜利。   基金治理东说念主保证招募说明书的内容确凿、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及商场出路等作出实 质性判断或者保证。   本基金主要投资于证券商场中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金， 基金净值会因为证券商场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等要素产生波动，投资东说念主 在投老本基金前，应全面了解本基金的产物性格，充分讨论自身的风险承受才智，并承担基 金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱/基金份额净 值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/捏有基金私有的非系统性风险，由于基金投资 东说念主一语气大量赎回基金产生的流动性风险，基金治理东说念主在基金治理实施过程中产生的基金治理 风险，本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金投资中小企业私募债 券，中小企业私募债是根据联系法律律例由非上市中小企业采用非公开方式刊行的债券。由 于不可公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶 化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金 净值带来更大的负面影响和损失。本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价 格大幅波动致使出现较大耗损的风险、与中国存托凭证刊行机制联系的风险等。本基金可投 资公募 REITs，将靠近投资公募 REITs 的私有风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》及基金产物良友概要等信息泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，全面意志本基金的风险收益特征和产物性格，并充分讨论自身的风险承受才智，感性判 断商场，严慎作念出投资决策。   基金的过往功绩并不预示其翌日发扬。   基金治理东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎竭力的原则治理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值上下并不预示其翌日功绩表 现；基金治理东说念主治理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发扬的保证。基金治理东说念主提醒 投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东说念主自行职守。   本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,计算财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                                南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   §1 序论   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法 律律例的强制性轨则不一致，应当以届时有用的法律律例的轨则为准。   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏治理办 法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、)、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号—— 基金中基金指引》、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理轨则》以及《南边全天 候策略羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》编写。   基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性评释或者要紧遗漏，并对其 确凿性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的良友央求召募 的。本基金治理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权益、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过火他计算轨则享有权益、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额捏有东说念主的权益和义务，应详备查阅基金合同。                        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何有用改进和补充 金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何有用改进和补充 过火更新 告》 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、申诉等 次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念 出的改进 投资基金销售治理办法》及颁布机关对其频频作念出的改进 《公开召募证券投资基金信息泄漏治理办法》及颁布机关对其频频作念出的改进 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其频频作念出的改进 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理轨则》 及颁布机关对其频频作念出的改进                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经计算政府部门批准成就并存续的企业法东说念主、管事法东说念主、社会团体或其他组织 括其频频改进）及联系法律律例轨则不错投资于中国境内证券商场的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其频频改进）及联系法律律例轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证 券投资的境外法东说念主 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调和、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代理披发红利、建 立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非交往过户等 或接受南边基金治理股份有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金治理股份有限公司 份额余额过火变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面阐明的日历 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 金治理东说念主所治理的敞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金治理东说念主和投资东说念主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 央求将其捏有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额调和为基金治理东说念主治理的其他基金份 额的行动 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调和中转入央求份额总额后的余额) 杰出上一敞开日基金总份额的 10% 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 支捏证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交往的债券等 式，将基金调和投资组合的商场冲击成安分拨给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 用后的余额 申购款过火他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子泄漏网站）等媒介 置算帐，目的在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险治理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在要紧省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在要紧省略情趣的资产   以上释义中触及法律律例、业务司法的内容，法律律例、业务司法改进后，如适用本基 金，联系内容以改进后法律律例、业务司法为准。                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         §3 基金治理东说念主   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时辰：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册老本：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   计算东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起成就。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构调和为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业治理合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业治理合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，预计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电治理局 电信中心、江苏迁移通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席推论官、推论委员会主任、董事，                            南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 南边基金治理股份有限公司董事长，南边东英资产治理有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，治理学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资治理有限公司，曾任华泰证券资产治理总部高档 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一皆营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司推论委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金治理股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、推论委员会主任助理等职务。 现任南边基金治理股份有限公司董事、党委布告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督巡视处副处长，深圳市国有资产监督 治理局监督巡视处副处长、办公室（信访室）副主任、企业辅导东说念主员治理处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督治理委员会企业辅导东说念主员治理处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金治理股份有限公司董事。    李平先生，工商治理硕士，中国籍。曾任深圳市城市修复开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高档主管、企业三部高档主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市修复开发（集团）有限公司董事，深圳资 产治理有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局善良东说念主寿保障股份有限公司监事，金融沉稳发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司推论董事、总司理，深圳市投控联投有限公司推论董事、总司理，南边基金治理股份有限 公司董事。    陈明雅女士，治理学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金治理股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏就业）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金治理股份 有限公司董事。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金守护长。现任南边基金 治理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产治理有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴民众，莳植部长江学者特聘莳植，中国籍。 曾任东南大学经济治理学院莳植，南京大学工程治理学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学莳植、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本商场研究会荣誉会长，江苏省科技翻新协会副会长，江苏银行孤独董事， 汇丰银行（中国）孤独董事，东吴证券股份有限公司孤独董事，上海证券交往所科创板轨制 评估民众委员会主任，南边基金治理股份有限公司孤独董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、老本商场业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司孤独董 事，中国东方红卫星股份有限公司孤独董事，中国重汽（香港）有限公司孤独非推论董事， 协和新动力（香港）有限公司孤独非推论董事，南边基金治理股份有限公司孤独董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学治理学院会 计学系主任，MPAcc 莳植中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东治理管帐师协会会长，广 东省里面贬抑协会副会长，长城证券股份有限公司孤独董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司孤独董事，南边基金治理股份有限公司孤独董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高档工商治理硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊普通合伙）治理合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金治理 股份有限公司孤独董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职责公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学老师。现任复旦大学治理学院 副莳植，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司孤独董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司孤独董事，苏州汇科工夫股份有限公司孤独董事，南边基金治理股份有限公司孤独董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高档管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务治理部，深圳市投资控股有限公司财务部高档主管、董事会办公 室高档主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐师， 南边基金治理股份有限公司监事会主席。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行治理培训生、投资银行部债务融资部 高档神志司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司推论委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金治理股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业治理专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市营业银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部理会及资产治理中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金治理股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网罗金融部高档策动司理，兴业 证券计策发展部筹画打算与绩效分析司理、私财委科技金融部权术发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和理会权术处总监、钞票治理部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票治理部副总司理，南边基金治理股份有限公司监事。   陆文清先生，工商治理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥理会中心职员、客户关系部高档副总裁、 合肥理会中心总司理。现任南边基金治理股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商治理硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、神志司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金治理股份有限公司职工监事、待业金业务部 推论董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金治理有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金治理股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险治理师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金治理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金守护长。现任南边基金治理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产治理 有限公司董事。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商治理硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本治理有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金治理有限公司董事长等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商治理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高档分析师，南边基金高档研究员、基金 司理助理、基金司理、宇宙社保及国际业务部推论总监、宇宙社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产治理有限公司董事等职务。现任南边基 金治理股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，守护长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及打算财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金治理股份有限公司守护长， 南边老本治理有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限职责公司资金财务部高档司理，普华永说念管帐师事务所高档审计 师，国投瑞银基金治理有限公司财务部总监等职务。现任南边基金治理股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产治理有限公司董事，南边老本治理有限公司监事，深圳 南边股权投资基金治理有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金治理商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管打算投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商治理硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交往部司理、客户服务部司理，中融基金治理有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席商场官等职务。现任南边基金治理股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金治理股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金历任基金司理为：柯晓先生，治理时辰为 2017 年 10 月 19 日至 2018 年 3 月 8 日； 夏莹莹女士，治理时辰为 2017 年 11 月 10 日于今；李文良先生，治理时辰为 2018 年 3 月 8 日于今。   夏莹莹女士，香港科技大学工商治理硕士，具有基金从业阅历。曾先后接事于晨星资讯 投资治理部、招商银行私东说念主银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金交融作和政策部，历 任投资参谋人、高档分析师、金融产物高档司理。2017 年 3 月加入南边基金，任宏不雅研究与 资产配置部高档研究员。2017 年 11 月 10 日于今，任南边全天候策略基金司理；2022 年 10 月 27 日至 2024 年 8 月 23 日，任南边景气楚荟 3 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2019 年 1 月 17 日于今，任南边合顺多资产基金司理；2021 年 4 月 20 日于今，任南边浩睿着手京选 3 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 17 日于今，任南边浩盈着手精选一年捏有混 合（FOF）基金司理。   李文良先生，四川大学经济学学士，具有基金从业阅历。曾先后接事于富士康集团财务 部、晨星资讯全球基金及待业金治理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基 金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产物权术司理。2017 年 10 月加入南边基金， 曾任宏不雅研究与资产配置部研究员、FOF 投资部负责东说念主，现任 FOF 投资部总司理；2018 年 3 月 8 日于今，任南边全天候策略基金司理；2021 年 7 月 27 日于今，任南边富瑞稳健养老 （FOF）基金司理；2021 年 9 月 29 日于今，任南边富誉稳健养老办法一年捏有羼杂（FOF） 基金司理；2022 年 4 月 26 日于今，任南边浩益着手聚申 3 个月捏有羼杂（FOF）基金司理； 日于今，任南边浩鑫稳健优选 6 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2022 年 11 月 4 日于今， 任南边浩誉稳健 18 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 4 月 7 日于今，任南边浩恒稳 健优选 6 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 18 日于今，任南边浩升稳健优选 6 个月捏有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 23 日于今，任南边浩达稳健优选一年捏有混 合（FOF）基金司理。   副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，混结伙产投资部总司理乔羽夫先生，混结伙产 投资部推论董事刘树坤先生，宏不雅策略部联席总司理鱼晋华女士，宏不雅策略部联席总司理兼 数目化投资部总司理唐小东先生，FOF 投资部总司理李文良先生，权益投资部总司理张延闽 先生。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所治理的不同基金财产分别治理、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东说念主分拨收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐薪金；   （6）编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；   （7）按计算轨则预计并泄漏基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产治理业务行为计算的信息泄漏事项；   （9）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （10）保存基金财产治理业务行为的记录、账册、报表和其他联系良友；   （11）以基金治理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益哄骗诉讼权益或者实施其他法律行 为；   （12）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采用有用治安，陈腐违犯《基金法》过火他联系法律律例行动的发生。   （1）将基金治理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）造反正地对待治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事相 关的交往行为；   （7）豪放职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会轨则回绝的其他行动。   为留心基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金回绝从事下列行动：                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不梗直的证券交往行为；   （6）捏有具有复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则回绝的其他行为。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、实践贬抑东说念主或者 与其他要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳妥基金的投资办法和投资策略，罢免基金份额捏有东说念主利益优先的原则，贯注利 益破裂，稳妥中国证监会的轨则，并履行信息泄漏义务。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 取最大利益； 容、基金投资打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事联系的交往行为；   为了保证公司范例运作，有用地贯注和化解治理风险、筹画风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过火他信息确凿、准确、完好，从而最猛进程地保护基金份额捏有东说念主的 利益，本基金治理东说念主建立了科学合理、贬抑严实、运行高效的里面贬抑轨制。   里面贬抑轨制是指公司为杀青里面贬抑办法而建立的一系列组织机制、治理方法、操作 法式与贬抑治安的总称。里面贬抑轨制由里面贬抑大纲、基本治理轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面贬抑大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是对各项基本治理轨制 的统辖和率领，里面贬抑大纲明确了内控办法、内控原则、贬抑环境、内控治安等内容。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基本治理轨制包括里面管帐贬抑轨制、风险贬抑轨制、投资治理轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息泄漏轨制、信息工夫治理轨制、良友档案治理轨制、功绩评估侦查轨制 和进攻应变轨制等。   部门业务规章是在基本治理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭职责、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面贬抑机制必须隐敝公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、推论、监督、反馈等各个运作关节。   有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控法式，留心内控轨制的有用 推论。   孤独性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保捏相对孤独，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的治安来实行。   成本效益原则。公司应充分阐明各机构、各部门及各级职工的就业积极性，运用科学化 的方法尽量镌汰筹画运作成本，普及经济效益，以合理的贬抑成本达到最好的里面贬抑后果。   （1）里面管帐贬抑轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》等国度计算法律、律例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐就业操作经过和管帐岗亭职责，并针对各个风险贬抑点建立严实的管帐 系统贬抑。   里面管帐贬抑轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理法式、基金估值轨制和法式、基 金财务算帐轨制和法式、成本贬抑轨制、财务收支审批轨制和用度报销治理办法、财产登记 撑捏和什物质产清点轨制、管帐档案撑捏和财务叮属轨制等。   （2）风险治理贬抑轨制   风险贬抑轨制由风险贬抑委员会组织各部门制定，风险贬抑轨制由风险贬抑的机组成就、 风险贬抑的法式、风险贬抑的具体轨制、风险贬抑轨制推论情况的监督等部分组成。   风险贬抑的具体轨制主要包括投资风险治理轨制、交往风险治理轨制、财务风险贬抑制 度、信息工夫系统风险贬抑轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程 序性风险治理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司成就守护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险贬抑情 况。守护长由总司理提名，董事会聘任，并经合座孤独董事同意。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   守护长负责组织率领公司监察稽核就业。除应当规避的情况外，守护长享有充分的知情 权和孤独的走访权。守护长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险治理等联系会议，有权调阅公司联系文献、档案。守护长应当如期或者 不如期向合座董事报送就业薪金，并在董事会及董事会下设的联系专诚委员会如期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险贬抑情况。   公司成就监察稽核部门，具体推论监察稽核就业。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和就业经过。   监察稽核轨制包括里面稽核治理办法、里面稽核就业准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员顺从计算法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面贬抑轨制、各项治理轨制和业务规章的情况。                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         §4 基金托管东说念主  （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   计算电话：010-66105799   计算东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   适度 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年岁 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档工夫职称。   （三）基金托管业务筹画情况   手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，剿袭“古道信用、竭力尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险治理和里面贬抑 体系、范例的治理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职 责，为境表里稠密投资者、金融资产治理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最纯熟的产 品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司辘集资产治理打算、 证券公司定向资产治理打算、营业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产治理、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险治理等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。适度 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年获取香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获取国表里金融界限的捏续招供和庸俗 好评。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （四）基金托管东说念主的里面贬抑情况   中国工商银行资产托管部在风险治理的实操过程中根据国际公认的里面贬抑 COSO 准则从里面环境、风险评估、贬抑行为、信息与交流、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险贬抑体系，并纳入融合的风险治理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇永恒秉捏范例运作的原则，将建立系统、 高效的风险贯注和贬抑体系视为就业重心。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的不停出现，资产托管部从新至尾将风险治理置于与业务发展同等 重要的位置，视风险贯注和贬抑为托管业务生计与发展的人命线。资产托管部实施全 员风险治理，将风险贬抑职责落实到具体业务部门和联系业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次胜仗通过评估组织里面贬抑和安全治安最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部获取无保留 宗旨的贬抑及有用性薪金，充分标明孤独第三方对中国工商银行托管服务在风险治理、 里面贬抑方面的健全性和有用性的全面招供，也说明注解中国工商银行托管服务的风险控 制才智也曾与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹画治理正当合规；   （2）促进杀青资产托管业务发展计策和筹画办法；   （3）资产托管业务风险治理的有用性和资产安全；   （4）普及资产托管筹画效率和后果；   （5）业务记录、管帐信息和其他筹画治理联系信息的确凿、准确、完好、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面贬抑应伙同决策、推论和监督全过程，隐敝 资产托管业务各项业务经过和治理行为，隐敝通盘机构、部门和从业东说念主员。   （2）重要性原则。资产托管业务里面贬抑应在全面贬抑基础上，关能干要业务事 项、重心业务关节和高风险界限。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面贬抑应在机组成就、权责分拨及业务经过等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳妥性原则。资产托管业务里面贬抑应当与筹画范畴、业务范围和风险性格 相稳妥，并进行动态调和，以合理成本杀青里面贬抑办法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面贬抑应坚捏风险为本、审慎筹画的理念，设 立机构或开展各项筹画治理行为均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面贬抑应权衡实施成本与预期效益，以合理 成本杀青存效贬抑。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   资产托管业务里面贬抑纳入全行融合的里面贬抑体系。   （1）总行资产托管部根据里面贬抑基本轨则建立健全资产托管业务里面贬抑体系， 手脚全行托管业务的牵头治理部门，根据行内里面贬抑基本轨则建立健全里面贬抑体 系，建立与托管业务条线相稳妥的里面贬抑运行机制，详情各项业务行为的风险贬抑 点，制定模范融合的业务轨制；采用稳妥的贬抑治安，合理保证托管业务经过的筹画 效率和后果，组织开展资产托管业务里面贬抑治安的推论、监督和查验，督促各机构 落实贬抑治安。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控治理就业，根据年度就业重心，定 期或不如期在全行开展联系业务监督查验，将托管业务查验神志整合到全行业务监督 查验就业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门手脚里面贬抑的推论机构，负责组织开 展本机构里面贬抑的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部喜爱里面贬抑轨制的修复，坚捏把风险贯注和贬抑的理念和 方法融入岗亭职责、轨制修复和就业经过中，建立了一整套里面贬抑轨制体系，包括 《资产托管业务治理轨则》、《资产托管业务里面贬抑治理办法》、《资产托管业务全面 风险治理办法》、《资产托管业务营运治理办法》、《资产托管业务合同治理办法》、《资 产托管业务档案治理办法》、《资产托管业务系统治理办法》、《资产托管业务要紧突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东说念主员治理办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭 职责、东说念主员、授权、翻新、合同、图章、服务质地、收费、反洗钱、陈腐利益破裂、 业务一语气性、侦查、信息系统等全方面推论里面贬抑治安。   资产托管业务切实履行风险治理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的治理想路，主动将资产托管业务的风险治理纳入全行全面风险治理体系， 以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为治理重心，搭建稳妥资产托管业务特 点的风险治理架构，通过推动托管业务体制机制与完善集约化营运更动、建立资产托 管风险治理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队修复、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员治理等措 施，有用贬抑操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性就业打算和济急预案，具备行之 有用的灾备规复决策、充足的迁移办公开采、同城异城相结合的备份办公场面、必要 的就业主说念主员、科学光显的 AB 岗亭成就及如期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程的评估，当令选拔或循序启动“原场面 现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运网罗， 向客户提供一语气性服务，确保托管产物日常交往的实时算帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   根据《基金法》、基金合同、托管公约和计算基金律例的轨则，基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资回绝行动、基金参与银行间债券 商场、基金资产净值的预计、基金份额净值预计、应收资金到账、基金用度开支及收 入详情、基金收益分拨、联系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月 动手。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主违犯《基金法》、基金合同、基金托管公约或计算基金 法律律例轨则的行动，应实时以书面形势申诉基金治理东说念主限期纠正，基金治理东说念主收到 申诉后应实时查对，并以书面形势对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。 基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违法行动，应立即薪金中国证监会，同期申诉基金 治理东说念主限期纠正。                               南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                        §5 联系服务机构   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   计算东说念主：张锐珊 南边全天候策略羼杂(FOF)A 代销银行：         序号                    代销机构称呼           代销机构信息                                           兴门内大街 55 号                                           法定代表东说念主：廖林                                           计算东说念主：谢宇晨                                           客服电话：95588                                           网址：www.icbc.com.cn                                           融大街 25 号                                           办公地址：北京市西城区闹                                           市口大街 1 号院 1 号楼                                           法定代表东说念主：张金良                                           电话：010－66275654                                           传真：010－66275654                                           计算东说念主：王嘉朔        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    客服电话：95533                    网址：www.ccb.com                    国门内大街 69 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 69 号                    法定代表东说念主：谷澍                    客服电话：95599                    网址：www.abchina.com                    兴门内大街 1 号                    办公地址：北京市西城区复                    兴门内大街 1 号                    法定代表东说念主：葛海蛟                    客服电话：95566                    网址：www.boc.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                     办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东说念主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    计算东说念主：高天                    客服电话：95559                    公    司    网     址    ：                    www.bankcomm.com          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      南大路 7088 号招商银行大                      厦                      办公地址：深圳市福田区深                      南大路 7088 号招商银行大                      厦                      法定代表东说念主：缪建民                      计算东说念主：季平伟                      客服电话：95555                      网址：www.cmbchina.com     公司               融大街 3 号                      办公地址：北京市西城区金                      融大街 3 号                      法定代表东说念主：刘建军                      计算东说念主员：李雪萍                      客服电话：95580                      网址：www.psbc.com     公司               路 12 号                      办公地址：上海市中山东一                      路 12 号                      法定代表东说念主：张为忠                      计算东说念主：朱瑛                      计算电话：021-61618888                      客服电话：95528                      网址：www.spdb.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     办公地址：北京市曙光区光                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     法定代表东说念主：方合英                     计算东说念主：王晓琳                     电话：010-66637271                     客服电话：95558                     网            址              ：                     http://www.citicbank.com/                     风东路 713 号                     法定代表东说念主：王凯                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     兴门内大街 2 号                     办公地址：北京市西城区复                     兴门内大街 2 号                     法定代表东说念主：高迎欣                     计算东说念主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     平桥大街 25 号、甲 25 号中                     国光大中心         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：北京市西城区太                     平桥大街 25 号中国光大中                     心                     法定代表东说念主：吴利军                     计算东说念主：闵爱勤                     电话：010-63637199                     传真：010-63639709                     客服电话：95595                     网址：www.cebbank.com                     号中山大厦                     办公地址:上海市浦东新区银                     城路 167 号 9 层                     法定代表东说念主:吕家进                     计算东说念主:孙琪虹                     计算电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路                     法定代表东说念主：谢永林                     计算东说念主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3                     网址:bank.pingan.com                     河东路 218 号           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：天津市河东区海                       河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       计算东说念主：王宏                       电话：022-58314846                       客服电话：95541                       网址：www.cbhb.com.cn                       银城中路 168 号                       办公地址：上海市浦东新区                       银城中路 168 号                       法定代表东说念主：金煜                       计算东说念主：汤征途                       计算电话：021-68475521                       客服电话：95594                       网址：www.bosc.cn                       融大街甲 17 号首层                       办公地址：北京市西城区金                       融大街丙 17 号                       法定代表东说念主：霍学文                       客服电话：95526                       网           址              ：                       www.bankofbeijing.com.cn      公司               坛南街 1 号院 2 号楼                       办公地址：北京市西城区月                       坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       计算东说念主：孙烨                       客 服 电 话 ： 010-96198 ；                       网址：www.bjrcb.com                       罘区海港路 25 号                       办公地址：山东省烟台市芝                       罘区海港路 25 号                       法定代表东说念主：曾勇                       计算东说念主：张卓智                       电话：0535-6699671                       传真：0535-6699884                       客服电话：4008-311-777                       网址：www.yantaibank.net      公司               山东二路 70 号                       办公地址：上海市黄浦区中                       山东二路 70 号                       法定代表东说念主：徐力                       计算东说念主：施传荣                       计算电话：021-61899110                       客 服 电 话 ： 021-962999 、                       网址：www.shrcb.com                       号                       办公地址：南京市中华路 26                       号                       法定代表东说念主：葛仁余         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     计算东说念主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     育路 21 号                     办公地址：东莞市莞城区体                     育路 21 号                     法定代表东说念主：程劲松                     计算东说念主：朱杰霞                     计算电话：0769-27239605                     客服电话：956033                     网址：www.dongguanbank.cn                     山区秦岭路 6 号                     办公地址：山东省青岛市崂                     山区秦岭路 6 号                     法定代表东说念主：景在伦                     计算东说念主：陈界交                     计算电话：0832-68629956                     客服电话：（青岛）96588；                     （宇宙）400-66-96588                     网址：www.qdccb.com                     州区宁南南路 700 号                     办公地址：浙江省宁波市鄞                     州区宁东路 345 号                     法定代表东说念主：陆华裕                     计算东说念主：胡技勋           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       计算电话：0574-89068340                       客服电话：95574                       网址：www.nbcb.com.cn                       山大街 88 号                       办公地址：南京市建邺区江                       山大街 88 号                       法定代表东说念主：谢宁                       计算东说念主：徐冬琴                       计算电话：025-83076059                       客服电话：95302                       网址：www.njcb.com.cn      公司               城区鸿福东路 2 号                       办公地址：东莞市东城区鸿                       福东路 2 号东莞农商银行大                       厦                       法定代表东说念主：卢国锋                       计算东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       上江街 888 号                       办公地址：哈尔滨市说念里区                       上江街 888 号                       法定代表东说念主：邓新权                       计算东说念主：徐静         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537 ，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn                     大路 599 号                     办公地址：乌鲁木皆市会展                     大路 599 号                     法定代表东说念主：任想宇                     计算东说念主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东说念主：李宜心                     计算东说念主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388                     网址：www.sdebank.com                     谊路 15 号           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：天津市河西区友                       谊路 15 号                       法定代表东说念主：于建忠                       计算东说念主：刘凤伟                       电话：022-28405728                       传真：022-28405728                       客服电话：4006-956056                       网           址           ：                       www.bankoftianjin.com      公司               江新城中原路 1 号                       办公地址：广州市河汉区珠                       江新城中原路 1 号                       法定代表东说念主：蔡建                       计算东说念主：肖子昕                       电话：020-28118006                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：www.grcbank.com                       大九洲大路东 1346 号                       办公地址：广东省珠海市吉                       大九洲大路东 1346 号                       法定代表东说念主：宗少俊                       计算东说念主：李阳                       电话：96588(广东省外加拨                       传真：0         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           政中路 9 号                     办公地址：常州市武进区延                     政中路 9 号                     法定代表东说念主：陆曙光                     计算东说念主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     办公地址：厦门市湖滨北路                     法定代表东说念主：姚志萍                     计算东说念主：客户服务中心                     客 服 电 话 ： 400-858-8888                     （ 大 陆 地 区 ） 0080-186-                     网          址           ：                     www.xmbankonline.com      有限公司           海区桂城街说念南海大路北 26                     号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：广东省佛山市南                     海区桂城街说念南海大路北 26                     号                     法定代表东说念主：肖光                     计算东说念主： 郭顺子                     电话：0757-86266566                     传真：0757-86250627                     客服电话：960123                     网址：www.nanhaibank.com                     湖区黄山路 28 号四层                     办公地址：广东省广州市天                     河区河汉路 533 号                     法定代表东说念主：周泽荣                     计算东说念主：许悦                     电话：020-38173552                     传真：020-38173857                     客服电话：95091                     网址：www.ghbank.com.cn                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号                     法定代表东说念主：梁邦海                     计算东说念主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     办公地址：中国（江苏）自                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     法定代表东说念主：崔庆军                     计算东说念主：吴骏                     电话：0512-69868373                     传真：0512-69868373                     客服电话：96067                     网址：www.suzhoubank.com                     说念里区友谊路 436 号                     办公地址：黑龙江哈尔滨市                     说念里区友谊路 436 号                     法定代表东说念主：姜春洁                     计算东说念主：闫勇                     电话：0451-85706107                     传真：0451-85706036                     客服电话：4006458888                     网址：www.lj-bank.com                     发区乐山路 27 号钞票汇金                     融中心 1 层 01、02 号商铺、                     铺、39-45 层办公室                     办公地址：湛江经济工夫开                     发区乐山路 27 号钞票汇金           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       融中心 1 层 01、02 号商铺、                       层 01 号商铺、                       法定代表东说念主： 骆传一又                       计算东说念主：邝晓瑜                       电话：020-28308753                       客服电话：4000961818                       网          址              ：                       http://www.gdnybank.com                       园北路 8 号                       办公地址：桂林市临桂区公                       园北路 8 号                       法定代表东说念主： 吴东                       计算东说念主： 李雨珊                       电话：0773-3876895                       传真：0773-3851691                       客服电话：400-86-96299                       网          址              ：                       www.guilinbank.com.cn      公司               侯区科华中路 88 号                       办公地址：四川省成都市武                       侯区科华中路 88 号                       法定代表东说念主：黄建军                       计算东说念主：杨琪                       电话：028-85315412                       传真：028-85190961                       客服电话：95392         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     网址:http://www.cdrcb.com/                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     办公地址：河南省郑州市郑                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     法定代表东说念主：郭浩                     计算东说念主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn                     台路 197 号                     办公地址：山东省日照市烟                     台路 197 号                     法定代表东说念主：杨宝峰                     计算东说念主：孔颖                     计算电话：0633-8081590                     客服电话：4006896588                     网          址              ：                     www.bankofrizhao.com.cn                     江路 53 号楷林商务中心 B                     座                     办公地址： 长沙市岳麓区滨                     江路 53 号楷林商务中心 B                     座                     法定代表东说念主： 赵小中                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                计算东说念主： 龙秀芳                                电话：0731-89736250                                传真：0731-89736250                                客服电话：40067-96511                                网          址             ：                                www.bankofchangsha.com 南边全天候策略羼杂(FOF)A 代销券商过火他代销机构： 序号              代销机构称呼         代销机构信息                                法定代表东说念主：张伟                                计算东说念主：庞晓芸                                计算电话：0755-82492193                                客服电话：95597                                网址：www.htsc.com.cn                                号                                办公地址：上海市浦东新区                                长柳路 36 号                                法定代表东说念主：杨华辉                                计算东说念主：乔琳雪                                计算电话：021-38565547                                客服电话：95562                                网址：www.xyzq.com.cn                                岭中路 1012 号国信证券大                                厦十六层至二十六层        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    办公地址：深圳市福田区福                    华一皆 125 号国信金融大厦                    法定代表东说念主：张纳沙                    计算东说念主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东说念主：王晟                    计算东说念主：辛国政                    计算电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东说念主：朱健                    计算东说念主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东说念主：王洪                    计算东说念主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东说念主：周杰                    传真：021-63809892                    计算东说念主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市曙光区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东说念主：王常青                    计算东说念主：谢安闲                    计算电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     新广州常识城升起一街 2 号                     办公地址：广州市河汉区马                     场路 26 号广发证券大厦                     法定代表东说念主：林传辉                     计算东说念主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     田街说念金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福                     田街说念金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     法定代表东说念主：王军                     计算东说念主:杨茜淳                     计算电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000                     网址：www.cgws.com                     田街说念福华一皆 111 号                     办公地址：深圳市福田区福                     华一皆 111 号招商证券大厦                     法定代表东说念主：霍达                     计算东说念主：业清扬         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     田区中心三路 8 号超卓时期                     广场（二期）北座                     办公地址：北京市曙光区亮                     马桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     计算东说念主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长                     乐路 989 号世纪商贸广场 45                     层                     法定代表东说念主：张剑                     计算东说念主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客 服 电 话 ： 95523 、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东说念主:刘秋明                     计算东说念主:郁疆                     计算电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路交壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     计算东说念主：万玉琳                     计算电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木皆市                     高新区（新市区）北京南路           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       法定代表东说念主：王献军                       计算东说念主：梁丽                       计算电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客 服 电 话 ： 95523          、                       网址： www.swhysc.com                       田街说念福华一皆 119 号安信                       金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福                       田街说念福华一皆 119 号安信                       金融大厦                       法定代表东说念主：段文务                       计算东说念主：陈剑虹                       计算电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网            址           ：                       http://www.essence.com.cn/      公司               圳路 222 号 1 号楼 2001                       办公地址：青岛市市南区东                       海西路 28 号龙翔广场东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       计算东说念主：赵如意                       计算电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     银城中路 200 号中银大厦                     法定代表东说念主：宁敏                     计算东说念主：初晓                     计算电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东说念主：祝瑞敏                     计算东说念主：苏固执                     计算电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     办公地址：上海市中山南路                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东说念主：金文忠                     计算东说念主：胡月茹                     计算电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     办公地址：四川省成都市高                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     计算东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     汉区淮海路 88 号                     法定代表东说念主：金才玖                     计算东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                     网址：www.95579.com                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东说念主：李福春                     计算东说念主:安岩岩                     计算电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     川中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四                     川中路 213 号久事商务大厦                     法定代表东说念主：李海超                     计算东说念主：邵珍珍                     计算电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     市香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨                     市松北区翻新三路 833 号                     法定代表东说念主：赵洪波                     计算东说念主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东说念主:葛小波                     计算东说念主:郭逸斐         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     计算电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     开发区第二大街 42 号写字                     楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾                     水西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     计算东说念主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表东说念主：何之江                     计算东说念主:王阳                     计算电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东说念主：翁振杰                     计算东说念主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东说念主：范力                     计算东说念主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     计算东说念主：何雯         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     计算电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东说念主：李剑锋                     计算东说念主：曹梦媛                     计算电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬                     计算东说念主：范超                     计算电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     星路 201 号浙商证券大楼                     法定代表东说念主：吴承根                     计算东说念主：夏帆                     电话：0571-87901139                     客服电话：95345                     网址：www.stocke.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东说念主：刘加海                     计算东说念主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     法定代表东说念主：王怡里                     计算东说念主：郭熠                     计算电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618，                     网址：www.i618.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江大路 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东说念主：苏军良                     计算东说念主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     桥西区自立路 35 号                     办公地址：河北省石家庄市                     桥西区自立路 35 号庄家金                     融大厦                     法定代表东说念主：张明                     计算东说念主：李鹏                     计算电话：0311-86273126                     客服电话： 95363                     网址：www.95363.com                     区红谷中大路 1619 号国际                     金融大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市曙光区望                     京东园四区 2 号 中航老本                     大厦 35 层                     法定代表东说念主：戚侠                     计算东说念主：孙健                     电话：010-59562532 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                    湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东说念主：章启诚                     计算东说念主：蔡驰宙                     计算电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336,40086-                     网址：www.ctsec.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市曙光区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东说念主：张威                     计算东说念主：田芳芳                     计算电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     江东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市天                     河区珠江东路 13 号高德置                     地广场 E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     计算东说念主:丁想                     计算电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     街 95 号                     办公地址：成都市东城根上                     街 95 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东说念主：冉云                     计算东说念主：刘一君                     计算电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     麓区茶子山路 112 号滨江金                     融中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路                     二段 80 号顺天堂际钞票中                     心 26 楼                     法定代表东说念主：刘宛晨                     计算东说念主：郭静                     计算电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网                     址 :https://stock.hnchasing.co                     m                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公营业笼统楼                     办公地址：内蒙古呼和浩特                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公营业笼统楼                     法定代表东说念主：祝艳辉                     计算东说念主：熊丽                     客服电话：956088                     网址：www.cnht.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     岗西路 638 号兰州钞票中心                     办公地址：兰州市城关区东                     岗西路 638 号兰州钞票中心                     法定代表东说念主：祁建邦                     计算东说念主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     荣街 23 甲                     办公地址：沈阳市和平区光                     荣街 23 甲                     法定代表东说念主：李安有                     计算东说念主：孙盼                     计算电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     湖新工夫开发区高新大路                     办公地址： 湖北省武汉市武                     昌区中北路 217 号天风大厦                     法定代表东说念主： 庞介民                     计算东说念主：王雅薇         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或                     网址：www.tfzq.com                     定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院北投投资大厦 A                     座 18 层                     法定代表东说念主：毕劲松                     计算东说念主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院 3 号楼中建钞票                     国际中心 25 层                     法定代表东说念主： 吕春卫                     计算东说念主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东说念主：崔秀红                     计算东说念主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方钞票                     大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     计算东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     田区中心三路 8 号超卓时期                     广场（二期）北座 13 层 1301-         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号超卓时期                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东说念主：窦长宏                     计算东说念主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市曙光区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     计算东说念主： 王超                     电话：010-59053996 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                     客服电话：400-012-5899                      计算东说念主：李艳                      计算电话：010-59497361                      公    司       网   站    ：                      www.prolinkfund.com      有限公司            国路 118 号 24 层 2405、2406                      办公地址：北京市曙光区建                      国路 118 号 24 层 2405、2406         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东说念主：胡雄征                     计算东说念主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     华区修复路 9 号高地中心                     办公地址：四川省成都市金                     牛区西宸天街 B 座 1201                     法定代表东说念主：于海锋                     计算东说念主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网           址             ：                     https://www.puyiwm.com/      有限公司           林街说念梅都社区中康路 136                     号深圳新一代产业园 2 栋 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                      计算东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.cn      公司               藏南路 765 号 602-115 室           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：上海市黄浦区延                       安东路 1 号凯石大厦 4 楼                       法定代表东说念主： 陈继武                       计算东说念主：高皓辉                       电话：021-63333389-230                       传真：021-63333390                       客服电话：4006-433-389                       网          址           ：                       www.vstonewealth.com      公司               合营区前湾一皆 A 栋 201                       办公地址：深圳市南山区沙                       河西路 1819 号深圳湾科技                       生态园 7 栋 A 座                       法定代表东说念主：顾敏                       客服电话：4009998877                       网址：www.webank.com                       直门外大街 1 号院 2 号楼 17                       层 19C13                       办公地址： 北京市西城区宣                       武门外大街甲 1 号环球财讯                       中心 D 座 401                       法定代表东说念主：王伟刚                       计算东说念主： 王骁骁                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       客服电话：4006199059                       网址：www.hcfunds.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     宁大路 1-5 号                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁大路 1-5 号                     法定代表东说念主： 钱燕飞                     计算东说念主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东说念主：简梦雯                     计算东说念主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                     办公地址：北京市曙光区创                     远路 34 号院融新科技中心                     C 座 20 层                     法定代表东说念主：李楠           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       计算东说念主：侯芳芳                       电话：010-61840688                       传真：010-84997571                       客服电话：4001599288                       网            址              ：                       https://danjuanfunds.com/                       东路 500 号 30 层 3001 单元                       办公地址：上海市浦东新区                       银城中路 488 号太平金融大                       厦 1503 室                       法定代表东说念主： 王翔                       计算东说念主： 张巍婧                       电话： 021-65370077-255                       传真：021-55085991                       客服电话：400-820-5369                       网址：www.jiyufund.com.cn      公司               海街说念科技园社区科苑路 15                       号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       办公地址：深圳市南山区粤                       海街说念科技园社区科苑路 15                       号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法定代表东说念主：赖任军                       计算东说念主：杨嘉祥                       电话：0755-84355914                       传真：0755-26920530                       客服电话：400-8224-888                       网址：www.jfzinv.com           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）      司                三旗建材城中路 12 号 17 号                       平房 157                       办公地址：        北京市通州区                       亦庄经济工夫开发区科创十                       一街 18 号院京东集团总部                       A 座 17 层                       法定代表东说念主： 李骏                       电话：      95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com                       东风南路东康宁街北 6 号楼                       办公地址：郑州市郑东新区                       东风南路东康宁街北 6 号楼                       法定代表东说念主：温丽燕                       计算东说念主：胡静华                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网           址            ：                       http://www.hgccpb.com/      公司               合营区前湾一皆 1 号 A 栋                       务秘书有限公司）          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      办公地址：深圳市南山区海                      天二路 33 号腾讯滨海大厦                      法定代表东说念主：刘明军                      计算东说念主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com      司               北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构计算东说念主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网           址           ：                      www.duxiaomanfund.com                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号 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                    法定代表东说念主：吴利军                     计算东说念主：闵爱勤                     电话：010-63637199                     传真：010-63639709                     客服电话：95595                     网址：www.cebbank.com                     号中山大厦                     办公地址:上海市浦东新区银                     城路 167 号 9 层                     法定代表东说念主:吕家进                     计算东说念主:孙琪虹                     计算电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路                     法定代表东说念主：谢永林                     计算东说念主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       网址:bank.pingan.com                       河东路 218 号                       办公地址：天津市河东区海                       河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       计算东说念主：王宏                       电话：022-58314846                       客服电话：95541                       网址：www.cbhb.com.cn                       银城中路 168 号                       办公地址：上海市浦东新区                       银城中路 168 号                       法定代表东说念主：金煜                       计算东说念主：汤征途                       计算电话：021-68475521                       客服电话：95594                       网址：www.bosc.cn                       融大街甲 17 号首层                       办公地址：北京市西城区金                       融大街丙 17 号                       法定代表东说念主：霍学文                       客服电话：95526                       网           址              ：                       www.bankofbeijing.com.cn      公司               坛南街 1 号院 2 号楼           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       办公地址：北京市西城区月                       坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰                       计算东说念主：孙烨                       客 服 电 话 ： 010-96198 ；                       网址：www.bjrcb.com                       罘区海港路 25 号                       办公地址：山东省烟台市芝                       罘区海港路 25 号                       法定代表东说念主：曾勇                       计算东说念主：张卓智                       电话：0535-6699671                       传真：0535-6699884                       客服电话：4008-311-777                       网址：www.yantaibank.net      公司               山东二路 70 号                       办公地址：上海市黄浦区中                       山东二路 70 号                       法定代表东说念主：徐力                       计算东说念主：施传荣                       计算电话：021-61899110                       客 服 电 话 ： 021-962999 、                       网址：www.shrcb.com                       号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：南京市中华路 26                     号                     法定代表东说念主：葛仁余                     计算东说念主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     育路 21 号                     办公地址：东莞市莞城区体                     育路 21 号                     法定代表东说念主：程劲松                     计算东说念主：朱杰霞                     计算电话：0769-27239605                     客服电话：956033 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                      办公地址：东莞市东城区鸿                       福东路 2 号东莞农商银行大                       厦                       法定代表东说念主：卢国锋                       计算东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       上江街 888 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：哈尔滨市说念里区                     上江街 888 号                     法定代表东说念主：邓新权                     计算东说念主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537 ，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn                     大路 599 号                     办公地址：乌鲁木皆市会展                     大路 599 号                     法定代表东说念主：任想宇                     计算东说念主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东说念主：李宜心                     计算东说念主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       网址：www.sdebank.com                       谊路 15 号                       办公地址：天津市河西区友                       谊路 15 号                       法定代表东说念主：于建忠                       计算东说念主：刘凤伟                       电话：022-28405728                       传真：022-28405728                       客服电话：4006-956056                       网           址           ：                       www.bankoftianjin.com      公司               江新城中原路 1 号                       办公地址：广州市河汉区珠                       江新城中原路 1 号                       法定代表东说念主：蔡建                       计算东说念主：肖子昕                       电话：020-28118006                       传真：020-22389031 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                    www.xmbankonline.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）      有限公司           海区桂城街说念南海大路北 26                     号                     办公地址：广东省佛山市南                     海区桂城街说念南海大路北 26                     号                     法定代表东说念主：肖光                     计算东说念主： 郭顺子                     电话：0757-86266566                     传真：0757-86250627                     客服电话：960123                     网址：www.nanhaibank.com                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号                     法定代表东说念主：梁邦海                     计算东说念主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     办公地址：中国（江苏）自                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     法定代表东说念主：崔庆军           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       计算东说念主：吴骏                       电话：0512-69868373                       传真：0512-69868373                       客服电话：96067                       网址：www.suzhoubank.com                       说念里区友谊路 436 号                       办公地址：黑龙江哈尔滨市                       说念里区友谊路 436 号                       法定代表东说念主：姜春洁                       计算东说念主：闫勇                       电话：0451-85706107                       传真：0451-85706036                       客服电话：4006458888                       网址：www.lj-bank.com                       园北路 8 号                       办公地址：桂林市临桂区公                       园北路 8 号                       法定代表东说念主： 吴东                       计算东说念主： 李雨珊                       电话：0773-3876895                       传真：0773-3851691                       客服电话：400-86-96299                       网          址            ：                       www.guilinbank.com.cn      公司               侯区科华中路 88 号         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：四川省成都市武                     侯区科华中路 88 号                     法定代表东说念主：黄建军                     计算东说念主：杨琪                     电话：028-85315412                     传真：028-85190961                     客服电话：95392                     网址:http://www.cdrcb.com/                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     办公地址：河南省郑州市郑                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     法定代表东说念主：郭浩                     计算东说念主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn                     台路 197 号                     办公地址：山东省日照市烟                     台路 197 号                     法定代表东说念主：杨宝峰                     计算东说念主：孔颖                     计算电话：0633-8081590                     客服电话：4006896588                     网          址              ：                     www.bankofrizhao.com.cn                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                江路 53 号楷林商务中心 B                                座                                办公地址： 长沙市岳麓区滨                                江路 53 号楷林商务中心 B                                座                                法定代表东说念主： 赵小中                                计算东说念主： 龙秀芳                                电话：0731-89736250                                传真：0731-89736250                                客服电话：40067-96511                                网          址             ：                                www.bankofchangsha.com 南边全天候策略羼杂(FOF)C 代销券商过火他代销机构： 序号              代销机构称呼         代销机构信息                                法定代表东说念主：张伟                                计算东说念主：庞晓芸                                计算电话：0755-82492193                                客服电话：95597                                网址：www.htsc.com.cn                                号                                办公地址：上海市浦东新区                                长柳路 36 号                                法定代表东说念主：杨华辉                                计算东说念主：乔琳雪        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    计算电话：021-38565547                    客服电话：95562                    网址：www.xyzq.com.cn                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华一皆 125 号国信金融大厦                    法定代表东说念主：张纳沙                    计算东说念主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东说念主：王晟                    计算东说念主：辛国政                    计算电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号        南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东说念主：朱健                    计算东说念主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东说念主：王洪                    计算东说念主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东说念主：周杰                    传真：021-63809892                    计算东说念主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：北京市曙光区景                     辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                     大厦 13 层                     法定代表东说念主：王常青                     计算东说念主：谢安闲                     计算电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     新广州常识城升起一街 2 号                     办公地址：广州市河汉区马                     场路 26 号广发证券大厦                     法定代表东说念主：林传辉                     计算东说念主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     田街说念金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福                     田街说念金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     法定代表东说念主：王军                     计算东说念主:杨茜淳                     计算电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     网址：www.cgws.com                     田街说念福华一皆 111 号                     办公地址：深圳市福田区福                     华一皆 111 号招商证券大厦                     法定代表东说念主：霍达                     计算东说念主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     田区中心三路 8 号超卓时期                     广场（二期）北座                     办公地址：北京市曙光区亮                     马桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     计算东说念主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长                     乐路 989 号世纪商贸广场 45                     层                     法定代表东说念主：张剑                     计算东说念主：鲍佳琪                     电话：021-33388378         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     传真：021-33388224                     客 服 电 话 ： 95523      、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东说念主:刘秋明                     计算东说念主:郁疆                     计算电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路交壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     计算东说念主：万玉琳                     计算电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       高新区（新市区）北京南路                       办公地址：新疆乌鲁木皆市                       高新区（新市区）北京南路                       法定代表东说念主：王献军                       计算东说念主：梁丽                       计算电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客 服 电 话 ： 95523 、                       网址： www.swhysc.com                       田街说念福华一皆 119 号安信                       金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福                       田街说念福华一皆 119 号安信                       金融大厦                       法定代表东说念主：段文务                       计算东说念主：陈剑虹                       计算电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网            址           ：                       http://www.essence.com.cn/      公司               圳路 222 号 1 号楼 2001         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     计算东说念主：赵如意                     计算电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东说念主：宁敏                     计算东说念主：初晓                     计算电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东说念主：祝瑞敏                     计算东说念主：苏固执                     计算电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     办公地址：上海市中山南路         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东说念主：金文忠                     计算东说念主：胡月茹                     计算电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     办公地址：四川省成都市高                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     计算东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     汉区淮海路 88 号                     法定代表东说念主：金才玖                     计算东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                     网址：www.95579.com         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东说念主：李福春                     计算东说念主:安岩岩                     计算电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     川中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四                     川中路 213 号久事商务大厦                     法定代表东说念主：李海超                     计算东说念主：邵珍珍                     计算电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     市香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨                     市松北区翻新三路 833 号                     法定代表东说念主：赵洪波                     计算东说念主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东说念主:葛小波                     计算东说念主:郭逸斐                     计算电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     开发区第二大街 42 号写字                     楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾                     水西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     计算东说念主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表东说念主：何之江                     计算东说念主:王阳         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     计算电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东说念主：翁振杰                     计算东说念主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东说念主：范力                     计算东说念主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     计算东说念主：何雯                     计算电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东说念主：李剑锋                     计算东说念主：曹梦媛                     计算电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬                     计算东说念主：范超                     计算电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     星路 201 号浙商证券大楼         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     法定代表东说念主：吴承根                     计算东说念主：夏帆                     电话：0571-87901139                     客服电话：95345                     网址：www.stocke.com.cn                     由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东说念主：刘加海                     计算东说念主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     法定代表东说念主：王怡里                     计算东说念主：郭熠                     计算电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618，                     网址：www.i618.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江大路 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座                     法定代表东说念主：苏军良                     计算东说念主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     桥西区自立路 35 号                     办公地址：河北省石家庄市                     桥西区自立路 35 号庄家金                     融大厦                     法定代表东说念主：张明                     计算东说念主：李鹏                     计算电话：0311-86273126                     客服电话： 95363                     网址：www.95363.com                     区红谷中大路 1619 号国际                     金融大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市曙光区望                     京东园四区 2 号 中航老本                     大厦 35 层                     法定代表东说念主：戚侠                     计算东说念主：孙健         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网           址             ：                     http://www.avicsec.com/                     山路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅                     山路 18 号安徽国际金融中                     心 A 座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     计算东说念主：杨依宁                     计算电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     城区迎宾街 15 号桐城中央                     办公地址：山西省太原市小                     店区长治路 111 号山西世贸                     中心 A 座 F12、F13                     法定代表东说念主：董祥                     计算东说念主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网           址             ：                     http://www.dtsbc.com.cn         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     法定代表东说念主：章启诚                     计算东说念主：蔡驰宙                     计算电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336,40086-                     网址：www.ctsec.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市曙光区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东说念主：张威                     计算东说念主：田芳芳                     计算电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     江东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市天                     河区珠江东路 13 号高德置                     地广场 E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     计算东说念主:丁想                     计算电话：020-83988334         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn 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                    辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     计算东说念主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       网址：www.sinosig.com                       虹路 360 弄 9 号 6 层                       办公地址：上海市闵行区申                       滨南路 1226 号诺亚钞票中                       心                       法定代表东说念主：吴卫国                       计算东说念主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      公司               岗街说念笋西社区戏班路 8 号                       HALO 广场一期四层 12-13                       室                       办公地址：深圳市罗湖区笋                       岗街说念笋西社区戏班路 8 号                       HALO 广场一期四层 12-13                       室                       法定代表东说念主：薛峰                       计算东说念主：龚江江                       电话：0755-33227950 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                      东方路 1267 号 11 层                       法定代表东说念主：张跃伟                       计算东说念主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      网址：www.erichfund.com                      田路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛                      平南路 88 号金座大楼（东方                      钞票大厦）                      法定代表东说念主：其实                      计算东说念主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn      司               二西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五                      常街说念同顺街 18 号 同花顺                      大楼 4 层                      法定代表东说念主：吴强                      计算东说念主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      国路乙 118 号 16 层 1611                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 16 层 1611                      法定代表东说念主：张莲         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：400-012-5899                     计算东说念主：李艳                     计算电话：010-59497361                     公      司    网     站       ：                     www.prolinkfund.com      有限公司           国路 118 号 24 层 2405、2406                     办公地址：北京市曙光区建                     国路 118 号 24 层 2405、2406                     法定代表东说念主：胡雄征                     计算东说念主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com      有限公司           林街说念梅都社区中康路 136                     号深圳新一代产业园 2 栋                     办公地址：北京市丰台区丽                     泽祯祥幸福中心 B 座 7 层                     计算东说念主：孙博文                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn                     川工业园区创业路 108 号          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      办公地址：湖北省武汉市江                      汉区万松街说念后生路 278 号                      中海中心 32F-34F                      法定代表东说念主：邓晖                      计算东说念主：丛瑞丰                      客服电话：95305-8                      网          址           ：                      www.huayuanstock.com                      由贸易试验区临港新片区海                      基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东                      大名路 1098 号浦江国际金                      融广场 53 层                      法定代表东说念主：李兴春                      计算东说念主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn      司               陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                      单元                      办公地址：上海市浦东新区                      陆家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东说念主：王之光                      计算东说念主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       客服电话：4008219031                       网址：www.lufunds.com                       三环北路 17 号 10 层 1015 室                       办公地址：北京市曙光区东                       三环北路 17 号恒安大厦 10                       层                       法定代表东说念主：张晓杰                       计算东说念主：禹翠杰                       电话： 010-65951887                       客服电话：400-618-0707                       网          址           ：                       www.hongdianfund.com                       环岛东路 3000 号 2719 室                       办公地址：广州市海珠区阅                       江中路 688 号保利国际广场                       北塔 33 层                       法定代表东说念主：肖雯                       计算东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.cn 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                      务秘书有限公司）          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                      办公地址：深圳市南山区海                      天二路 33 号腾讯滨海大厦                      法定代表东说念主：刘明军                      计算东说念主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com      司               北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构计算东说念主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网           址           ：                      www.duxiaomanfund.com                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东说念主：王滨                      计算东说念主：秦泽伟                      电话：010-63631539         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                     客服电话：95519 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                                      法定代表东说念主：郑新林                                       计算东说念主：郑经枢                                       传真：021-68889283                                       客服电话：021-68889082                                       网址：www.weonefunds.com                                       花街说念福新社区益田路 5999                                       号基金大厦 19 层                                       办公地址：深圳市福田区莲                                       花街说念福新社区益田路 5999                                       号基金大厦 19 层                                       法定代表东说念主：王德英                                       计算东说念主：崔丹                                       电话：075583169999                                       传真：075583195220                                       客服电话：4006105568                                       网          址           ：                                       www.boserawealth.com   称呼：南边基金治理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：4008898899   计算东说念主：古和鹏                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）  称呼：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  计算东说念主：丁媛  电话: (86 21) 3135 8666  传真: (86 21) 3135 8600  承办讼师：清晨、丁媛  称呼：普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01  办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  推论事务合伙东说念主：李丹  计算东说念主：吴玲玮  计算电话：021-23238888  传真：021-23238800  承办注册管帐师：张振波、吴玲玮                            南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         §6 基金的召募    本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他 计算轨则，并经中国证监会 2017 年 9 月 6 日证监许可[2017]1628 号文注册召募。    本基金为契约型敞开式基金。本基金为羼杂型基金中基金。基金存续期限为不如期。募 集期自 2017 年 9 月 26 日至 2017 年 10 月 16 日止，共召募 3,303,180,799.11 份基金份额， 召募户数为 68579 户。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                 §7 基金合同的胜利   一、基金的备案条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金治理东说念主依据法律律例 及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东说念主持理结束基金备案手续并取得中国证监会 书面阐明之日起，《基金合同》胜利；不然《基金合同》不胜利。基金治理东说念主在收到中国证 监会阐明文献的次日对《基金合同》胜利事宜给予公告。基金治理东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入专诚账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的胜利   本基金合同于 2017 年 10 月 19 日老成胜利。自基金合同胜利日起，本基金治理东说念主老成 动手治理本基金。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》胜利后，一语气 20 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于东说念主民币 5000 万元的，基金治理东说念主应当在如期薪金中给予泄漏；一语气 60 个就业 日出现前述情形的，基金治理东说念主应当向中国证监会薪金并提议措置决策，如调和运作方式、 与其他基金合并或者远离基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                       南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主在招募说明 书中或指定网站上列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东说念主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。若基金治理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交往方式，投资东说念主不错通 过上述方式进行申购与赎回。   基金治理东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深 圳证券交往所的平日交往日的交往时辰，但基金治理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时辰变更或其他特殊情况， 基金治理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的调和，但应在实施日前依照《信息 泄漏办法》的计算轨则在指定媒介上公告。   基金治理东说念主自基金合同胜利之日起不杰出 3 个月动手办理申购，具体业务办理时辰在申 购动手公告中轨则。   基金治理东说念主自基金合同胜利之日起不杰出 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回动手公告中轨则。   本基金已于 2017 年 11 月 20 日敞开申购和赎回业务。   基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调和央求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金治理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调和。基金治理东说念主必须在新规 则动手实施前依照《信息泄漏办法》的计算轨则在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构轨则的法式，在敞开日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则的时辰内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回央求时须捏有迷漫的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不 成立。投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购胜利。基金份额捏 有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回央求胜利后，基金治理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同计算要求处理。如遇证券交往所或交往商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行交 换系统故障或其他非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的要素影响了业务经过，则赎回款项 划付时辰相应顺延。   基金治理东说念主应以交往时辰结果前受理有用申购和赎回央求确本日手脚申购或赎回央求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交往的有用性进行阐明。T 日提 交的有用央求，投资东说念主可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方 式查询央求的阐明情况。若申购不胜利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定胜利，而仅代表销售机构如实 继承到央求。申购、赎回央求的阐明以登记机构或基金治理东说念主的阐明结果为准。对于央求的 阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权益。 提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东说念主需罢免销售机构的联系轨则。本基金单笔赎回央求不低于 1 份，投资东说念主全额赎回时不受上 述限制。各销售机构在稳妥上述轨则的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具 体以销售机构公布的为准，投资东说念主需罢免销售机构的联系轨则；                               南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等治安，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见联系公告； 本基金不合单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限进行限制； 限制。基金治理东说念主必须在调和实施胜利前依照《信息泄漏办法》的计算轨则在指定媒介上公 告。   (1)本基金 A 类份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表 所示：            申购金额（M），元               申购费率                    M＜100 万                0.8%                    M≥1000 万            每笔 1000 元   投资东说念主肖似申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。   (2)本基金 C 类份额不收取申购费。   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推论、销售、登记等 各项用度。   (1)本基金 A 类份额赎回费率最高不杰出 1.5%，随央求份额捏有时辰增多而递减。具体 如下表所示（其中 1 个月指 30 天）：            央求份额捏有时辰（N）                 赎回费率            N           N≥6 个月                      0.00%                           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   投资东说念主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对于捏有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于捏有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的基 金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于捏有期长于 3 个月（含）但小于   (2)C 类份额赎回费          央求份额捏有时辰（N）                   赎回费率                 N               N≥30 天                     0   对于捏有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。 等将根据联系法律律例、基金合同和证监会的联系轨则推论。本基金的申购费率、赎回费率 和收费方式由基金治理东说念主根据《基金合同》的轨则详情。基金治理东说念主不错根据《基金合同》 的联系约定调和费率或收费方式，基金治理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信 息泄漏办法》的计算轨则在指定媒介公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的联系司法和经过详见基金治理东说念主或其 他基金销售机构届时发布的联系公告或申诉。   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的预计公式为：   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0170 元，对应申购费率为 0.8%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1+0.8%）＝99，206.35 元   申购用度＝100，000－99，206.35＝793.65 元   申购份额＝99，206.35/1.0170 =97，548.03 份   本基金的赎回金额预计公式为：                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   赎回用度=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例：某投资东说念主申购本基金 A 类份额，捏有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假定 赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×0.5%＝508.5 元   赎回金额=100，000×1.0170－508.5＝101，191.50 元   T 日的基金份额净值在所投资基金泄漏净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一 个交往日）预计，并于 T+2 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳妥蔓延预计或 公告。本基金份额净值的预计，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   申购的有用份额为按实践阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准预计。申购触及基金份额、金额的预计结果均保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后 的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按实践阐明的有用赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 预计结果保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的漏洞计入基 金财产。 值的平正性，具体处理原则与操作范例罢免联系法律律例以及监管部门、自律司法的轨则。   投资东说念主申购基金胜利后，基金登记机构在 T+2 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续，投 资东说念主自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金胜利后，基金登记机构在 T+2 日为投资东说念主持理扣除权益的登记手续。   基金治理东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述登记办理时辰进行调和，但不得本体 影响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息泄漏办法》的计算轨则在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采用估 值工夫仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金治理东说念主应当 暂停接受基金申购央求。 无法办理申购业务。 停上市或二级商场交往停牌，基金治理东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可 能对基金功绩产生负面影响的情形。 绩产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法平日运行时。 达到或者杰出基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。   发生上述除第 5、8 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停申购时，基金治理东说念主应 当根据计算轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8 项情形时，基金治理东说念主可 以采用比例阐明等方式对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金治理东说念主有权拒却该等全部或者 部分申购央求。如果投资东说念主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停 申购的情况放弃时，基金治理东说念主应实时规复申购业务的办理。   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项： 回央求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃商场价钱且采用估值工夫仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金治理东说念主应当暂停接受基金赎回央求或减慢支付赎回款项。 无法办理赎回业务。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 资东说念主的赎回央求。   发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求或者减慢支 付赎回款项时，基金治理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金治理东说念主应 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的联系条 款处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予取销。在暂 停赎回的情况放弃时，基金治理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调和中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调和中转入央求份额总额后的余额)杰出前一 敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金治理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回央求时，按平日赎回 法式推论。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有繁难或以为因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金治理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个敞开日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础预计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   当基金发生大量赎回，在单个基金份额捏有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回央求情形 下，基金治理东说念主应当缓期办理赎回央求。基金治理东说念主对于其杰出基金总份额 20%以上部分的                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 赎回央求，实施缓期办理，基金治理东说念主只接受其基金总份额 20%部分手脚当日有用赎回央求。 对单个基金份额捏有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回央求缓期赎回。缓期的赎回央求与下 一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础预计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。缓期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求 将被取销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回 处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生大量赎回，如基金治理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得杰出   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构申诉等方式）在 3 个交往日内申诉基金 份额捏有东说念主，说明计算处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行敞开日在指定媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂 停公告中明确再行敞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行敞开的公告。   基金治理东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金治理东说念主 治理的其他基金份额之间的调和业务，基金调和不错收取一定的调和费，联系司法由基金管 理东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与联系机 构。   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推论等情形而产生的非 交往过户以及登记机构招供、稳妥法律律例的其他非交往过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。                       南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   继承是指基金份额捏有东说念主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制推论是 指司法机构依据胜利司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的联系良友，对于稳妥条件 的非交往过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的模范收取转托管费。   基金治理东说念主已于 2017 年 11 月 20 日起通达本基金的定投业务，具体内容详见 2017 年 11 月 16 日发布的《南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)敞开日常申购、赎回及定投业务的 公告》和其他计算本基金定投业务公告。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的联系轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则来处理。   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通过中国证监 会招供的交往场面或者通过其他方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金 治理东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或联系公告。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   在联系法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务司法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                  §9 基金的投资   本基金是基金中基金，通过大类资产配置，无邪投资于多种具有不同风险收益特征的基 金，寻求基金资产的经久稳健升值。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包 含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、权 证、债券（包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、 处所政府债、可调和债券、中小企业私募债过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 捏证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、如期入款以过火他银行入款）、同行存单等 固定收益类资产以及现款，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 稳妥中国证监会的联系轨则）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金），其中，股票基金投 资占基金资产的比例为 0-30%；基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共 不低于基金资产净值的 5%。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行稳妥法式后，可 以将其纳入投资范围。   本基金力图通过合理判断商场走势，合理配置基金、股票、债券等投资器用的比例，通 过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力图杀青基金资产的沉稳回 报。   本基金资产配置策略主如果以宏不雅经济分析为重心，基于经济结构调和过程中联系政策 与律例的变化、证券商场环境、金融商场利率变化、经济运行周期、投资者情怀以及证券市                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 场不同类别资产的风险/收益气象等，判断宏不雅经济发展趋势、政策导向和证券商场的翌日 发展趋势，详情和构造合适的资产配置比例。   本基金所指的“全天候”是指在对大类资产的长远研究和分析的基础上，运用风险平价 模子的投资想路，构建适用于中长周期的投资组合，在不同商场环境下进行平衡资产配置， 踱步风险。本基金的资产配置重心在于使用风险平价模子（Risk Parity Model），风险平 价模子的中枢想想即是通过调和各种资产的权重以杀青组合中各种资产的风险孝敬基本均 衡。相对于传统的资产配置模子，风险平价模子不错有用地减少组合受某些资产波动的影响， 杀青踱步化投资，杀青资产价值的稳健增长。   风险平价策略的中枢想想是指资产组合中各种资产权重对于通盘资产组合孝敬相似的 风险。构建风险平价组合分为三步：第一步是挑选资产，如股票类、债券类和大批商品类等 资产，并差别其具有的风险因子；第二步是预计每种资产对于组合的风险孝敬，重心讨论波 动率参数；第三步是根据每个风险因子对于风险孝敬特地，预计出每种资产配置的比例。本 基金按照上述投资法子进行资产配置，结合已往一年各种资产的历史波动率每季度如期调和， 况兼根据商场变化进行动态微调，以杀青组合中各种资产的风险平衡，力图杀青投资办法。   在敞开式基金投资方面，讨论到基金费率优惠等要素，本基金将主要投资于本基金治理 东说念主旗下的基金，同期基于南边基金评价系统对基金治理公司过火治理的基金的评级，将投资 于治理范例、功绩优良的基金治理公司治理的基金，以共享老本商场的成长。   在股票基金选拔上，优选指数基金，指数基金具有高透明度、格调明确、用度低等多项 上风，通过优选指数基金，可配合商场、行业板块轮动等，在不同指数基金间调换，同期可 运用事件套利、配对交往等组合策略套利等，增强基金投资收益。被迫治理的指数基金，使 用追踪漏洞、累计偏离、基金范畴、是否是商场基准指数、是否敞开申购赎回等要素，选拔 优厚者进行投资。另外对于主动治理的股票基金，使用动量策略，重心参考基金范畴、历史 年化收益率、是否敞开申购赎回等要素，选拔优厚者进行投资。   在羼杂基金选拔上，讨论到羼杂基金投资仓位的变化、基金投阅历调、投资标的等要素， 将重心选拔风险收益特征相对明确的基金进行投资，主如果优选的保本基金、完全收益对冲 策略和避险策略等基金。   对于主动治理的债券基金、货币商场基金，采用经久投资功绩着手、基金范畴较大、流 动性较好、捏有债券的平均久期稳妥、不错准确识别信用风险况兼投资操作格调与当前商场 环境相匹配的基金治理东说念主，重心参考基金范畴、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否 敞开申购赎回等要素。   大批商品基金选拔上，重心选拔具备有用抵御通胀，与其他资产的联系度低的基金。   在上市的 ETF、LOF 的套利投资方面，通过量化套利策略以及先进的交往妙技，实时捕 捉商场的折溢价契机。                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金将采用多种风险贬抑策略和器用，对投资组合进行量化风险监测和贬抑。风险的 权衡主如果投资组合的风险价值（Value-at-Risk，简称 VaR）来权衡。VaR 指在一定的概率 水平下（置信度），某一金融资产或证券组合在翌日特定的一段时辰内的最大可能损失。VaR 的性格是不错用来简约光显的走漏商场风险的大小，对于一般投资者而言不需要进行复杂的 预计就能浅易的对风险的大小进行评判。VaR 不仅不错和其他风险治理方法一样在过后权衡 风险大小，不错在事前预计风险；不仅能预计单个金融器用的风险，还能预计由多个金融工 具组成的投资组合风险。基金治理东说念主还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各式情景 分析，充分讨论并作念好相应的止损准备。   本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要讨论的方面包括上市公司治理 结构、中枢竞争上风、议价才智、商场占有率、成长性、盈利才智、运营效率、财务结构、 现款流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行笼统评价，精选具有较高 投资价值的上市公司构建股票组合。   着手根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东说念主行动分析判断翌日利率期限结构变化， 并充分讨论组合的流动性治理的实践情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结 合信用分析、流动性分析、税收分析等笼统影响详情债券组合的类属配置；再次，在上述基 础上利用债券订价工夫，进行个券选拔，选拔被低估的债券进行投资。在具体投资操作中， 咱们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等无邪各种的操作方式，获取逾额的投资收益。   本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子 寻求其合理估值水平，主要讨论运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、赢利保护策略、 价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。基 金治理东说念主将充分讨论权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属 选拔，严慎进行投资，追求较沉稳确当期收益。   资产支捏证券投资要害在于对基础资产质地及翌日现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化产物具体政策框架下，采用基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格贬抑资产支捏证券的总体投资范畴并进行踱步投资，以 镌汰流动性风险。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金将根据法律律例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东说念主计算信 息泄漏情况，关注刊行东说念主基本面情况、商场估值等要素，通过定性分析和定量分析相结合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的选拔。   本基金可投资公募 REITs。本基金将笼统考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等要素，对公募 REITs 的投资价值进行长远研究，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或商场环境变化， 可选拔将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金）；其中，股票（含存托凭证）基金投资 占基金资产的比例为 0-30%；   （2）基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不捏有其他基金 中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近如期薪金泄漏 的基金净资产不低于 1 亿元；   （5）本基金治理东说念主治理的全部基金中基金捏有单只基金（ETF 集结基金除外）不杰出 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近如期薪金泄漏的范畴为准；   （6）在本基金敞开日，本基金投资于通顺受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指禁闭运作基金、如期敞开基金等由基金合同轨则明确在一如期限锁如期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交往的基金；   （7）本基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （8）本基金治理东说念主治理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不杰出该证券的 10％；   （9）本基金捏有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （10）本基金治理东说念主治理的全部基金捏有的消释权证，不得杰出该权证的 10％；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （11）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得杰出上一交往日基金资产净值的   （12）消释基金治理东说念主治理的全部敞开式基金捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不 得杰出该上市公司可通顺股票的 15%；消释基金治理东说念主治理的全部投资组合捏有一家上市公 司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得杰出该基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素致使基金不符 合前款所轨则比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （15）本基金投资于消释原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （16）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （17）本基金捏有的消释(指消释信用级别)资产支捏证券的比例，不得杰出该资产支捏 证券范畴的 10％；   （18）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于消释原始权益东说念主的各种资产支捏证券，不得 杰出其各种资产支捏证券总共范畴的 10％；   （19）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再稳妥投资模范，应在评级薪金发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （20）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （21）本基金参预宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；在宇宙银行间同行商场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （22）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得杰出基金资产净值的 10%；   （23）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交往的股票推论；   （25）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素致使基金投资不稳妥前款第 （3）项、第（5）项轨则的投资比例的，基金治理东说念主应当在 20 个交往日内进行调和，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（13）项、 第（14）项、第（19）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金范畴变动等 基金治理东说念主之外的要素致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金治理东说念主应当在                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金治理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的计算约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起动手。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。   为留心基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不梗直的证券交往行为；   （6）捏有具有复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则回绝的其他行为。   运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、实践贬抑东说念主或者与其有其他 要紧狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交往的，应 当罢免基金份额捏有东说念主利益优先的原则，贯注利益破裂，稳妥国务院证券监督治理机构的规 定，并履行信息泄漏义务。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   本基金功绩比拟基准：沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。   如果今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场渊博接受的功绩比拟基准推 出，或者是商场上出现愈加得当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东说念主协商一致的情况下，并按照监管部门要求履行稳妥法式后变更功绩比拟基准并实时公告， 无需召开基金份额捏有东说念主大会。如果本基金功绩比拟基准所参照的指数在翌日不再发布时， 基金治理东说念主不错按联系监管部门要求履行联系手续后，依据留心基金份额捏有东说念主正当权益的 原则，录取相似的或可替代的指数手脚功绩比拟基准的参照指数，而无需召开基金份额捏有 东说念主大会，但需在实施日前按照《信息泄漏办法》的要求在指定媒介公告。                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金为基金中基金，“全天候”标明通过投资多种类别的资产，平衡配置风险，从而 减少组合受某类资产波动的影响，杀青风险的踱步。本基金相对股票基金和一般的羼杂基金 其预期风险较小，但高于债券基金和货币商场基金。 捏有东说念主的利益。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   基金治理东说念主的董事会及董事保证本薪金所载良友不存在空幻记录、误导性评释或要紧遗 漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主根据本基金合同轨则复核了本薪金中的财务目的、净值发扬和投资组合薪金 等内容，保证复核内容不存在空幻记录、误导性评释或者要紧遗漏。   基金治理东说念主承诺以古道信用、竭力尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日发扬。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合薪金所载数据适度 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                               占基金总资产的比     序号          神志         金额（元）                                                 例（%）           其中：股票             142,205,391.08              8.33           其中：债券              80,858,454.79              4.74                资产支捏证                      -                -           券           其中：买断式回购                        -                -           的买入返售金融资           产           付金总共                                               金额单元：东说念主民币元                                               占基金资产净值比     代码         行业类别       公允价值（元）                                                 例（％） A         农、林、牧、渔业                        -                - B         采矿业                21,923,452.00              1.29 C         制造业               105,802,548.33              6.22                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） D           电力、热力、燃气           705,222.00      0.04             及水坐褥和供应业 E           建筑业               3,497,056.00     0.21 F           批发和零卖业                       -        - G           交通运载、仓储和                     -        -             邮政业 H           住宿和餐饮业                       -        - I           信息传输、软件和          1,643,112.75     0.10             信息工夫服务业 J           金融业               8,634,000.00     0.51 K           房地产业                         -        - L           租出和商务服务业                     -        - M           科学研究和工夫服                     -        -             务业 N           水利、环境和人人                     -        -             设施治理业 O           住户服务、修理和                     -        -             其他服务业 P           莳植                           -        - Q           卫生和社会就业                      -        - R           文化、体育和文娱                     -        -             业 S           笼统                           -        -             总共              142,205,391.08     8.36     本基金本薪金期末未捏有港股通投资股票。                                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 明细                                                           金额单元：东说念主民币元                                                                    占基金资产                                                     公允价值      序号         股票代码           股票称呼   数目（股）                        净值比例                                                      （元）                                                                     （％）                                                           金额单元：东说念主民币元                                                           占基金资产净值比           序号                债券品种      公允价值（元）                                                                   例（％）                         其中：政策性金融                      -                     -                         债                                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                         债） 细                                                            金额单元：东说念主民币元                                                                    占基金资产                                                      公允价值      序号         债券代码           债券称呼     数目（张）                      净值比例                                                       （元）                                                                     （％） 券投资明细     本基金本薪金期末未捏有资产支捏证券。 明细     本基金本薪金期末未捏有贵金属。 细     本基金本薪金期末未捏有权证。                       南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   无。   无。   无。   无。   无。 立案走访，或在薪金编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。如是，还应 春联系证券的投资决策法式作念出说明。   薪金期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案走访，不存在薪金编制 日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 是，还应答联系股票的投资决策法式作念出说明。                           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库，本基金治理东说念主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                                单元：东说念主民币元       序号                      称呼             金额（元）   本基金本薪金期末未捏有处于转股期的可调和债券。   本基金本薪金期末投资前十名股票中不存在通顺受限情况。 明细                                                        是否属                                              占基金                                捏有份     公允价             于基金        基金代     基金名       运作方                 资产净  序号                                额    值              治理东说念主            码    称         式                  值比例                                （份）     （元）             及治理                                              （%）                                                        东说念主关联                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                                           方所管                                                           理的基                                                               金              远羼杂       敞开式    474.81     842.67              C              元纯债       敞开式    096.99     899.45              债券 C              恒羼杂       敞开式     78.52      22.71              C              元债券       敞开式     94.98      85.98              C              元债券       敞开式     90.09      35.42              债 1-5 年   敞开式     54.54      97.89              国开行              债券指              数C              信用债       敞开式     98.76      15.09              债券 D              裕羼杂       敞开式     00.00      00.00              C                                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       远羼杂       敞开式           23.28      82.65                       A                       瑞享利       敞开式           03.72      83.05                       羼杂 C 集基础设施证券投资基金投资明细                                                                           是否属                                                                           于基金                                                                   占基金     治理东说念主                                             捏有份        公允价          基金代          基金名        运作方                              资产净     及治理  序号                                           额          值              码            称         式                             值比例     东说念主关联                                             （份）        （元）                                                                   （%）     方所管                                                                           理的基                                                                               金                       创水务       禁闭式               00       0.27                       禁闭式                       REIT   总共捏迥殊量                  总共捏有份额              总共公允价值              总共占基金资产净        （只）                    （份）                 （元）              值比例（%）                                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                                                           其中：交往及捏有基金治理                                     本期用度              神志                                           东说念主以及治理东说念主关联方所治理                                                             基金产生的用度 当期交往基金产生的申购费                                  2,000.00                          - （元） 当期交往基金产生的赎回费                                          -                         - （元） 当期捏有基金产生的应支付                              827,424.40                  636,943.15 销售服务费（元） 当期捏有基金产生的应支付                             2,176,935.40                1,395,162.51 治理费（元） 当期捏有基金产生的应支付                              492,799.62                  308,491.04 托管费（元）     本薪金期内，南边全天候策略捏有的子基金未发生要紧影响事件。     基金治理东说念主依照恪尽责守、古道信用、竭力尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日发扬。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     南边全天候策略羼杂（FOF）A                                                 功绩比拟                           净值增长      功绩比拟              净值增长                               基准收益     阶段                    率模范差      基准收益                    ①－③         ②－④               率①                                率模范差                            ②         率③                                                    ④                                 南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 自基金成          33.07%    0.34%     27.00%     0.18%    6.07%    0.16% 立起于今     南边全天候策略羼杂（FOF）C                                             功绩比拟                        净值增长      功绩比拟              净值增长                           基准收益     阶段                 率模范差      基准收益                ①－③      ②－④               率①                            率模范差                         ②         率③                                              ④                               南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 自基金成         27.81%   0.34%     27.00%    0.18%   0.81%    0.16% 立起于今                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金捏有的基金份额、各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应 收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、基金账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的撑捏和责罚   本基金财产孤独于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权益。除照章律律例和 《基金合同》的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章放胆、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制推论。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                 §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往场面的交往日以及国度法律律例轨则需要对 外泄漏基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金、滋生器用和其他投资等捏续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调和最近交往市价，详情公允价钱。   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种的估值净价估值，估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近 交往日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种的估值净价估值。如最近交往日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调和最近交往市价， 详情公允价钱；   （3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应 品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估 值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价或第 三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种 的现行市价及要紧变化要素，调和最近交往市价，详情公允价钱；   （4）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，采用估值工夫详情公允价值。交往所上 市的资产支捏证券，采用估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的消释股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，采用估值工夫详情公允价值，在估值 工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （3）初次公开刊行有明确锁如期的股票，消释股票在交往所上市后，按交往所上市的 消释股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会计算规 定详情公允价值。 定公允价值。   （1）本基金投资于非上市基金的估值。 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）本基金投资于交往所上市基金的估值。 收盘价估值。 估值。 的收盘价估值。 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金泄漏万份（百份）收益，则按所投资 基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交往等特殊情 况，基金治理东说念主根据《基金中基金估值业务指引（试行）》等联系法律律例以及监管部门、 自律司法的轨则进行估值。   （1）上市通顺滋生品按估值日在证券交往所的收盘价估值；估值日无交往的，以最近 交往日的收盘价估值；   （2）非上市滋生品采用估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 金估值的平正性。 的情况下，按成本估值。 基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 国度最新轨则估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、法式及联系法 律律例的轨则或者未能充分留心基金份额捏有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据计算法律律例，基金资产净值预计和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金计算的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金治理东说念主对基金资产净值的预计 结果对外给予公布。   四、估值法式 确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的基金份额 净值在所投资基金泄漏净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个交往日）预计，并 于 T+2 日公告。   基金治理东说念主应每个就业日预计基金资产净值及基金份额净值，并按轨则泄漏。 的轨则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个就业日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主对外公布。   五、估值纰谬的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳妥、合理的治安确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值纰谬时，视为基金份额净 值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪过酿成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪过的职责东说念主应当对由于该 估值纰谬遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值纰谬处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据预计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因工夫原因引起的差错，若系同行业现存工夫水平不 能猜测、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则推论。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交往良友灭失或被纰谬处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值纰谬职责方应实时和谐各方， 实时进行改动，因改动估值纰谬发生的用度由估值纰谬职责方承担；由于估值纰谬职责方未 实时改动已产生的估值纰谬，给当事东说念主酿成损失的，由估值纰谬职责方对平直损失承担补偿 职责；若估值纰谬职责方也曾积极和谐，况兼有协助义务确当事东说念主有迷漫的时辰进行改动而 未改动，则其应当承担相应补偿职责。估值纰谬职责方应答改动的情况向计算当事东说念主进行确 认，确保估值纰谬已得到改动。   （2）估值纰谬的职责方对计算当事东说念主的平直损失负责，不合辗转损失负责，况兼仅对 估值纰谬的计算平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值纰谬 职责方仍应答估值纰谬负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；如果获取 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿 额加上也曾获取的欠妥得利返还的总和杰出其实践损失的差额部分支付给估值纰谬职责方。   （4）估值纰谬调和采用尽量规复至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   估值纰谬被发现后，计算确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值纰谬发生的原因详情 估值纰谬的职责方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的职责方进行改动和补偿 损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行改动，并就估值纰谬的改动向计算当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值预计出现纰谬时，基金治理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的治安陈腐损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   六、暂停估值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值； 产时；   七、基金净值的阐明   用于基金信息泄漏的基金资产净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责预计，基金托管东说念主 负责进行复核。基金治理东说念主应于每个就业日预计基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值预计结果复核阐明后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净 值按轨则给予公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值纰谬处理。 计政策变更、商场司法变更等，基金治理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采用必要、稳妥、合理的 治安进行查验，但未能发现纰谬的，由此酿成的基金资产估值纰谬，基金治理东说念主和基金托管 东说念主免除补偿职责。但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的治安减弱或放弃由此酿成 的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账户 的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                §12 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东说念主不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本体不利影响的前提 下，基金治理东说念主可对基金收益分拨原则进行调和，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润预计截止日）的时辰不得杰出 15 个就业日。   六、基金收益分拨中发生的用度                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的预计方法，依照登记机构联系业务司法执 行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则。                      南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金投资于本基金治理东说念主所治理的公开召募证券投资基金的部分不收取治理费。本基 金的治理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。治理费的预计方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金捏有的基金治理东说念主自身治理的其他公开召募 证券投资基金部分   基金治理费逐日预计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与治理东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，治理 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计算托管东说念主协商措置。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的预计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金捏有的基金托管东说念主自身托管的其他公开召募 证券投资基金部分                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金托管费逐日预计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与治理东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，治理 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计算托管东说念主协商措置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。本 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.6%年费率计提。预计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或 一次性支付给基金治理东说念主并由基金治理东说念主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日， 支付日历顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个就业日内或不可抗力情形放弃之日起 5 个就业日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－8、10、11 项用度，根据计算律例及相应公约规 定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   基金治理东说念主运用基金中基金财产申购自身治理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系律例、基金招募说明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例推论。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计算的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，计算用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                §14 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照计算轨则编制基金管帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                 §15 基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《基金 合同》过火他计算轨则。联系法律律例对于信息泄漏的泄漏方式、泄漏内容、登载媒介、报 备方式等轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律律例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中国 证监会的轨则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的确凿性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予泄漏的基金信息通过中国 证监会指定媒介泄漏，并保证基金投资东说念主大略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开泄漏的信息良友。   三、本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开泄漏的信息应采用汉文文本。如同期采用外文文本的，基金信息泄漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息采用阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物良友概要 有东说念主大会召开的司法及具体法式，说明基金产物的性格等触及基金投资东说念主要紧利益的事项的 法律文献。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性格、风险揭示、信息泄漏及基金份额捏有东说念主服 务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当 在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金治理东说念主不再更新招募说明书。   本基金在招募说明书的显耀位置泄漏投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险， 并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。   本基金在招募说明书（更新）等文献中泄漏所捏有基金以下联系情况，并揭示联系风险： （1）投资政策、捏仓情况、损益情况、净值泄漏时辰等；（2）交往及捏有基金产生的用度， 包括申购费、赎回费、销售服务费、治理费、托管费等，列明预计方法并例如说明；（3） 捏有的基金发生的要紧影响事件，如调和运作方式、与其他基金合并、远离基金合同以及召 开基金份额捏有东说念主大会等；（4）基金中基金投资于治理东说念主以及治理东说念主关联方所治理基金的 情况。 动中的权益、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》胜利后，基金产物良友概要的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当 在三个就业日内，更新基金产物良友概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物良友概要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作 的，基金治理东说念主不再更新基金产物良友概要。基金产物良友概要的正文应当包括产物概况、 基金投资与净值发扬、投老本基金触及的用度、风险揭示与重要教导等中国证监会轨则的披 露事项，联系内容不得与基金合同、招募说明书有本体性各别。基金治理东说念主将在《信息泄漏 办法》实施之日起一年内，按照《信息泄漏办法》、《基金合同》及基金招募说明书轨则的 基金产物良友概要编制、泄漏与更新要求推论。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金治理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》胜利公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》胜利 公告。   （四）基金净值信息                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   《基金合同》胜利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当至少每周 在指定网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个敞开日的第二个工 作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏敞开日的各种基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第二个就业日，在指定网站泄漏半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的预计方式及计算申购、赎回费率，并保证投资东说念主大略在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金如期薪金，包括包括基金年度薪金、基金中期薪金和基金季度薪金   基金治理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度薪金，将年度薪金登载 在指定网站上，并将年度薪金教导性公告登载在指定报刊上。基金年度薪金中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期薪金，将中期薪金登 载在指定网站上，并将中期薪金教导性公告登载在指定报刊上。   基金治理东说念主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度薪金，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度薪金教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者 年度薪金。   本基金在季度薪金、中期薪金、年度薪金等如期薪金等文献中泄漏所捏有基金以下联系 情况：（1）投资政策、捏仓情况、损益情况、净值泄漏时辰等；（2）交往及捏有基金产生 的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、治理费、托管费等；（3）捏有的基金发生的 要紧影响事件，如调和运作方式、与其他基金合并、远离基金合同以及召开基金份额捏有东说念主 大会等；（4）基金中基金投资于治理东说念主以及治理东说念主关联方所治理基金的情况；（5）基金中 基金治理东说念主参与所捏有基金的基金份额捏有东说念主大会表决宗旨。   本基金在基金年报及中期薪金中泄漏其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和薪金期内通盘的资产支捏证券明细；在基金季度薪金中泄漏其捏有的资 产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和薪金期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   本基金在季度薪金、中期薪金、年度薪金等如期薪金等文献中泄漏中小企业私募债券的 投资情况。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金在基金年报及中期薪金中泄漏其捏有的通顺受限证券总额、通顺受限证券市值占 基金净资产的比例和薪金期内通盘的通顺受限证券明细。   基金运作期间，如薪金期内出现单一投资者捏有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在基金如期薪金“影响投资者决策的 其他重要信息”项下泄漏该投资者的类别、薪金期末捏有份额及占比、薪金期内捏有份额变 化情况及产物的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金捏续运作过程中，应当在基金年度薪金和中期薪金中泄漏基金组结伙产情况过火流 动性风险分析等。   （七）临时薪金   本基金发生要紧事件，计算信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时薪金书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交旧事项，但中国证监会另有轨则的除外；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息； 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场华贵传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，联系 信息泄漏义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄清，并将计算情况立即薪金中国证监会。   （九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）算帐薪金   基金合同远离的，基金治理东说念主应当组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出清 算薪金。基金财产算帐小组应当将算帐薪金登载在指定网站上，并将算帐薪金教导性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，联系信息泄漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息泄漏事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏治理轨制，指定专诚部门及高档治理东说念主 员负责治理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当稳妥中国证监会联系基金信息泄漏内容与 格局准则等律例的轨则。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 治理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期薪金、更新                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 的招募说明书、基金产物良友概要、基金算帐薪金等公开泄漏的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金治理东说念主进行书面或电子阐明。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔泄漏信息的报刊。基金治理东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证联系报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介泄漏信息，然则其他人人媒介不得早于指定媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏消释 信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计薪金、法律宗旨书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金治理东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金治理东说念主应实时向基金销售机构教导侧袋机制启用的联系事宜。   侧袋机制启用后五个就业日内，基金治理东说念主应聘用于侧袋机制启用日发表宗旨的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专项审计宗旨，内容应包含侧袋 账户的启动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的成就   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入消释个侧袋账户。基金治理东说念主可为本基金 成就多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独成就账套，实行孤独核算。   基金治理东说念主应答侧袋账户份额实行孤独治理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 孤独的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“产物简称+侧袋 记号 S+侧袋账户建立日历”格局设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 记号手脚 后缀。   侧袋机制启用当日，基金治理东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额捏多情面况为 基础，阐明侧袋账户捏有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产完全算帐后，基金治理东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。大量赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回央求杰出前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购央求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准。   基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并泄漏主 袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分拨”部分轨则的收益分拨约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。   基金治理东说念主不错将与侧袋账户计算的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的商酌、审计用度等由基金治理东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产规复流动性后，基金治理东说念主应当按照份额捏有东说念主利益最大化原则制定变 现决策，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金治理东说念主应参照基金算帐薪金的联系要求，在远离侧 袋机制后实时聘用稳妥《证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并出具专项审计宗旨。侧袋 账户资产完全算帐后，基金治理东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息泄漏                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金治理东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和远离侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计宗旨。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教导等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额捏有 东说念主支付的款项、联系用度发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东说念主在每次处置 变现后均应按照联系法律、律例要求实时发布临时公告。   基金治理东说念主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分轨则的基金净值信息泄漏方式和 频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 泄漏侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期薪金中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在如期薪金中单独进行泄漏，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）薪金期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产联系的用度情况过火他与特 定资产气象联系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及联系风险教导。   基金治理东说念主可根据特定资产处置进展情况泄漏薪金期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不手脚基金治理东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的联系轨则，如将来法律律例或监管司法修改导致联系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调和，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   §17 风险揭示   一、本基金私有的风险 的基金。因此各种资产股票商场、债券商场、外洋商场等的变化将影响到本基金基金功绩表 现。本基金治理东说念主将阐明专科研究上风，力图通过各种资产的合理配置，捏续优化组合配置， 以贬抑特定风险。 金份额，其中，股票基金投资占基金资产的比例为 0-30%。因此本基金所捏有的基金的功绩 发扬、捏有基金的基金治理东说念主水对等要素将影响到本基金的基金功绩发扬。相对股票基金和 一般的羼杂基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币商场基金。 除了捏有的本基金治理东说念主治理的其他基金部分不收取治理费，捏有本基金托管东说念主托管的其他 基金部分不收取托管费，申购本基金治理东说念主治理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括 按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的联系基金用度可 能比普通的敞开式基金高。 从而减少组合受某类资产波动的影响，杀青风险的踱步。本基金相对股票基金和一般的羼杂 基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币商场基金。 绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级商场交往停牌，基金治理东说念主无法找到其他合适的可替 代的基金品种，本基金可能暂停或拒却申购、暂停或减慢赎回业务。 企业采用非公开方式刊行的债券。   由于不可公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般不合这类债券进行外部评级，可能也会镌汰商场对该类债券的招供度，从而影响该类债券 的商场流动性。同期由于债券刊行主体的资产范畴较小、筹画的波动性较大，且各种材料不 公开发布，也大大普及了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 靠近在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于通顺受限基金而言，由于通顺受限 基金的非通顺性格，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法通顺，在靠近基金大范畴赎 回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   另外，大量赎回风险是敞开式基金所私有的一种风险，即当单个交往日基金的净赎回申 请杰出基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时赎回捏有的全部基金份额，影响本 基金的资金安排。 净值会也会因此发生波动。禁闭式基金的价钱与基金的净值之间是联系的，一般来说基本是 同标的变动的，如果基金净值严重下降，一般禁闭式基金的价钱也会下降。而敞开式基金的 价钱即是基金份额净值，敞开式基金的申购和赎回价钱会跟着净值的下降而下降。是以本基 金会靠近基金价钱变动的风险。如果基金价钱下降到买入成本之下，在不讨论分成要素影响 的情况下，本基金会靠近耗损风险。   （1）信用风险：信用风险是指资产支捏证券参与主体对它们所承诺的各式合约的背约 所酿成的可能损失。简约单真谛上讲，信用风险发扬为证券化资产所产生的现款流不可支捏 本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险：是指资产支捏证券手脚固定收益证券的一种，也具成心率风险，即资 产支捏证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。   （3）流动性风险：是指资产支捏证券不可速即、低成土产货变现的风险。   （4）提前偿付风险：是指若合同约定债务东说念主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前 偿付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险：是指联系各方在业务操作过程中，因操作诞妄或违犯操作规程而引起 的风险。   （6）法律风险：是指因资产支捏证券交往结构较为复杂、参与方较多、交往文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金采用敞开方式运作，基金治理东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时辰为上海证券交往所、深圳证券交往所的平日交往日的交往时辰，但基金治理东说念主根据法律 律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金治理东说念主自基金 合同胜利之日起不杰出 3 个月动手办理申购和赎回业务，具体业务办理时辰在申购赎回动手 公告中轨则。   （2）投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金以投资公开召募证券投资基金为主，投资比例限制采用踱步投资原则，公募基金 商场容量较大，大略霸道本基金日常运作要求，不会对商场酿成冲击。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   根据《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险治理轨则》的联系要求，本基金所投资 或捏有的基金份额的基金治理东说念主实施流动性风险治理，也会审慎评估所投资资产的流动性， 并针对性制定流动性风险治理治安，因此本基金流动性风险也不错得到有用贬抑。   对于股票、羼杂基金，所投资的资产大部分是股票等，股票的商场价钱受到经济要素、 政事要素、投资心绪和交往轨制等各式要素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，虽 然不错通过投资各种化来踱步非系统风险，但不可完全规避。由于在通盘敞开日，股票、混 合基金的基金治理东说念主有义务接受投资东说念主的赎回，但如果出现较大数额的赎回央求，则使基金 资产变现繁难，基金靠近流动性风险。本基金在股票基金选拔上，重心选拔治理范例、功绩 优良的基金治理公司治理的基金，笼统参考基金的收益风险配比，选拔优厚者进行投资。   对于债券基金，所投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，债券基金除承担 由于商场利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用 恶化酿成的信用风险。债券基金投资组合中的投资品种会因各式原因靠近流动性风险，使证 券交往的推论难度普及，买入成本或变现成本增多。此外，其在通盘敞开日治理东说念主有义务接 受投资东说念主的赎回，如果出现大量赎回的情形，可能酿成基金仓位调和和资产变现繁难，加重 流动性风险。在债券基金的投资上，选拔经久投资功绩着手、基金范畴较大、流动性较好、 捏有债券的平均久期稳妥、不错准确识别信用风险况兼投资操作格调与当前商场环境相匹配 的基金治理东说念主，重心参考基金范畴、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否敞开申购赎 回等要素。   对于货币商场基金，其流动性风险是指投资东说念主提交了赎回央求后，基金治理东说念主无法实时 变现，导致赎回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基金资 产酿成较大的损失的风险。货币商场基金投资的大部分债券品种流动性较好，也存在部分企 业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果商场短时辰内发生较大变化或 基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币商场基金的投资上，选拔经久投资 功绩着手、基金范畴较大、流动性较好、不错准确识别信用风险况兼投资操作格调与当前市 场环境相匹配的基金治理东说念主，重心参考基金范畴、历史年化收益率等。   （3）大量赎回情形下的流动性风险治理治安   当单个交往日基金的净赎回央求杰出基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回捏有的全部基金份额，即以为是发生了大量赎回。当基金出现大量赎回时，基金治理东说念主 不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或部分缓期赎回。一语气 2 个敞开日以上(含 本数)发生大量赎回，如基金治理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的 赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得杰出 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。 当基金发生大量赎回，在单个基金份额捏有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回央求情形下， 基金治理东说念主应当缓期办理赎回央求。基金治理东说念主对于其杰出基金总份额 20%以上部分的赎回 央求，实施缓期办理，基金治理东说念主只接受其基金总份额 20%部分手脚当日有用赎回央求。对                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 单个基金份额捏有东说念主杰出基金总份额 20%以上的赎回央求缓期赎回。缓期的赎回央求与下一 敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础预计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。缓期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求 将被取销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回 处理。   （4）实施备用的流动性风险治理器用的情形、法式及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的 前提下，可实施备用的流动性风险治理器用，包括但不限于暂停接受赎回央求、减慢支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，手脚特定情形下基金治理东说念主流动性 风险治理的扶植治安，同期基金治理东说念主应时刻贯注可能产生的流动性风险，对流动性风险进 行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险治理器用时，有可能无法按合同 约定的时限支付赎回款项。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅 波动致使出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证捏 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激励的风险； 存托凭证捏有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动 拘谨存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证 捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续 信息泄漏监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。   （1）价钱波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施神志，具有权益属性，受 经济环境、运营治理等要素影响，基础设施神志商场价值及现款流情况可能发生变化，可能 引起公募 REITs 价钱波动，致使存在基础设施神志际遇顶点事件（如地震、台风等）发生较 大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施神志运营风险。公募 REITs 投资聚合度高，收益率很猛进程依赖基础设 施神志运营情况，基础设施神志可能因经济环境变化或运营不善等要素影响，导致实践现款 流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施神志运营过程中房钱、收费 等收入的波动也将影响基金收益分拨水平的沉稳。此外，公募 REITs 可平直或辗转对外借款， 存在基础设施神志筹画不达预期，基金无法偿还借款的风险。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （3）基金份额交往价钱折溢价风险。公募 REITs 基金合同胜利后，将根据联系法律法 规央求在交往所上市，在每个交往日的交往时辰将根据联系交往司法详情交往价钱，该交往 价钱可能受诸多要素影响；此外，公募 REITs 还将按照联系业务司法、基金合同约定进行估 值并泄漏基金份额净值等信息。由于基金份额交往价钱与基金份额净值形成机制以及影响因 素不同，存在基金份额交往价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （4）流动性风险。公募 REITs 采用禁闭式运作，不通达申购赎回，只可在二级商场交 易，存在流动性不及的风险。此外，公募 REITs 捏有基础设施资产支捏证券全部份额，如发 生特殊情况需要处置基础设施资产支捏证券，可能会由于基础设施资产支捏证券流动性较弱 而带来损失（如证券不可卖出或贬值出售等）。基础设施资产支捏证券通过神志公司捏有的 基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。   （5）政策调和风险。公募 REITs 存在因联系法律律例或监管机构政策修改等基金治理 东说念主无法贬抑的要素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募 REITs 运作过 程中可能触及基金捏有东说念主、公募基金、资产支捏证券、神志公司等多层面税负，如果国度税 收等政策发生调和，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估值政策的修改导致基金 估值方法的调和而引起基金净值波动；联系律例的修改导致基金投资范围变化，基金治理东说念主 为调和投资组合而引起基金净值波动等。   （6）远离上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律律例或交往所轨则的远离 上市情形而远离上市，导致本基金无法在二级商场交往。   二、商场风险   证券商场价钱受到经济要素、政事要素、投资心绪和交往轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致商场价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 商场出路、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司筹画不善，其股票价钱可能下降，或者大略用于分拨的利润减少，使基金投资收益 下降。诚然基金不错通过投资各种化来踱步这种非系统风险，但不可完全规避；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 影响而导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中； 计算的风险，单一的久期目的并不可充分响应这一风险的存在； 响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取较少的收益率。   三、治理风险   在基金治理运作过程中基金治理东说念主的常识、训导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成治理风险。   四、流动性风险   本基金属敞开式基金，在通盘敞开日治理东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。如果出现较大数 额的赎回央求，则使基金资产变现繁难，基金靠近流动性风险。   五、其他风险   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节计算风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场渊博轨则等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的经久风险收益特征。销售 机构(包括基金治理东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才智与产物风险之间的匹配考验。   七、实施侧袋机制对投资者的影响                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目的在于有用阻难并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调和，仅主袋账户份额平日敞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定资产的变面前辰具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金治理东说念主在基金如期 薪金中泄漏薪金期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东说念主预计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需讨论主袋账 户资产，并根据联系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金泄漏的功绩目的不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）        §18 基金合同的变更、远离和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 相接的；   三、基金财产的算帐 组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产算帐小组融合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐薪金；   （5）聘用具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所对算帐薪金进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐薪金出具法律宗旨书；   （6）将算帐薪金报中国证监会备案并公告；                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为成心的算帐方法，本基金财产的算帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。联系法律律例或监管部门另有轨则的，按联系法律律例或监管部门的要求办理。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的计算要紧事项须实时公告；基金财产算帐薪金经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐薪金报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐薪金登载在指定网站上，并将算帐薪金教导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及计算文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                §19 基金合同的内容摘要   一、基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主的权益、义务   （一）基金治理东说念主的权益与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并治理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及计算法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度计算法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采用必要治安保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及计算法律轨则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗股东权益，为基金的利益哄骗因基 金财产投资于证券所产生的权益，代表其份额捏有东说念主的利益，参与所捏有基金的份额捏有东说念主 大会，并在罢免基金中基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下哄骗联系投票权益；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益哄骗诉讼权益或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在稳妥计算法律、律例的前提下，制订和调和计算基金认购、申购、赎回、调和、 非交往过户和定投等业务司法，在法律律例和本基金合同轨则的范围内决定和调和除治理费 率、托管费率之外的基金联系费率结构和收费方式；   （17）托付第三方机构办理本基金的交往、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以古道信用、严慎竭力的原则治理和运用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东说念主的财产彼此孤独,对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他计算轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用稳妥合理的治安使预计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥《基 金合同》等法律文献的轨则，按计算轨则预计并泄漏基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐薪金；   （10）编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他计算轨则，履行信息泄漏及薪金义务；   （12）保守基金营业机密，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他计算法律律例或监管机构另有轨则或要求外，在基金信息公开泄漏前应予守秘， 不向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提 供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东说念主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他计算轨则召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或良友在轨则时辰发出，况兼保证投资东说念主 大略按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金计算的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到计算良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分拨；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （19）靠近放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时薪金中国证监会并申诉基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理计算基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益哄骗诉讼权益或实施其他法律行动；   （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可胜利，基金 治理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （25）推论胜利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权益与义务   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全撑捏基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并采用必要治安保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据联系商场司法，为基金开设证券账户、资金账户、基金账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。   （1）以古道信用、竭力尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）成就专诚的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场面，配备迷漫的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对 所托管的不同的基金分别成就账户，孤独核算，分账治理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他计算轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）撑捏由基金治理东说念主代表基金签订的与基金计算的要紧合同及计算凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业机密，除《基金法》、《基金合同》过火他计算法律律例或监管机 构另有轨则或要求外，在基金信息公开泄漏前给予守秘，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、 司法机关或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东说念主预计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为计算的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐薪金、季度薪金、中期薪金和年度薪金出具宗旨，说明基金治理 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金治理东说念主有未推论 《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了稳妥的治安；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系良友 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按轨则制作联系账册并与基金治理东说念主查对；   （14）依据基金治理东说念主的指示或计算轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他计算轨则，召集基金份额捏有东说念主大会或配 合基金治理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例、《基金合同》和《托管公约》的轨则监督基金治理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近放胆、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时薪金中国证监会和银行业监 督治理机构，并申诉基金治理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿职责，其补偿职责不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金治理东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；   （21）推论胜利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （三）基金份额捏有东说念主   基金投资东说念主捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东说念主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主手脚《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   消释类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息良友；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。 限于：   （1）厚爱阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息泄漏，实时哄骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》远离的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）推论胜利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的法式和司法                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有轨则或基金合同另有约定的除外：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调和基金运作方式；   （5）调和基金治理东说念主、基金托管东说念主的薪金模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会法式；   （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或总共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主（以 基金治理东说念主收到提议当日的基金份额预计，下同）就消释事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会 的事项。   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律律例和《基金合同》轨则的范围内调和本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现存基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）在不违犯法律律例、《基金合同》的轨则以及对基金份额捏有东说念主利益无本体性不 利影响的情况下，调和计算基金认购、申购、赎回、调和、非交往过户、转托管等业务的规 则；   （4）在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影 响的情况下，增多、减少或调和基金份额类别成就及对基金份额分类办法、司法进行调和；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （7）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 额捏有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托 管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 示知提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不 得阻碍、骚动。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的申诉时辰、申诉内容、申诉方式 额捏有东说念主大领悟知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付说明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常假想算东说念主姓名及计算电话；                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所采用的具体通讯方式、托付的公证机关过火计算方式和计算东说念主、表决 宗旨寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金治理东说念主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面申诉基金治理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的 计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票服从。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金治理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主捏有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明注解稳妥法律律例、《基金合同》和会议申诉的轨则， 况兼捏有基金份额的凭证与基金治理东说念主捏有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证露出，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主申诉的非 现场方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个就业日内一语气公布联系 教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉轨则的方式收取基金份额捏 有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金治理东说念主经申诉不参加收取表决宗旨的，不影响表决服从；   （3）本东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具表 决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主 代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中平直出具表决宗旨的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的代理东说念主出具的托付东说念主捏 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明注解稳妥法律律例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错采用书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主详情并在会议申诉中列明。 授权方式不错采用书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额捏有东说念主大会磋商的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，着手由大会主捏东说念主按照下列第七条文定法式详情和公布监票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金治理 东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 生又名基金份额捏有东说念主手脚该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份说明注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 计算方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，着手由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有同等表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以终点决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调和基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 治理东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》以终点决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证说明注解，不然提交稳妥会议通 知中轨则的阐明投资东说念主身份文献的表决视为有用出席的投资东说念主，口头稳妥会议申诉轨则的表 决宗旨视为有用表决，表决宗旨迁延不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 宗旨的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或消释项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东说念主发布的基金份额捏有东说念主大领悟知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议动手后通知在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然 由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏 有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议动手后通知在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份 额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行清点并由大会主捏东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主捏东说念主应当就地公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决宗旨的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额捏有东说念主大会决议自胜利之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当推论胜利的基金份额捏有东说念主大会的决议。 胜利的基金份额捏有东说念主大会决议对合座基金份额捏有东说念主、基金治理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。   （九）本基金捏有的基金召开基金份额捏有东说念主大会时，本基金的基金治理东说念主应现代表其 基金份额捏有东说念主的利益，参与所捏有基金的基金份额捏有东说念主大会，并在罢免本基金基金份额 捏有东说念主利益优先原则的前提下哄骗联系投票权益。基金治理东说念主需将表决宗旨事前征求基金托 管东说念主的宗旨，并将表决宗旨在如期薪金中给予泄漏。   （十）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额 捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若联系基金份额捏有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）；                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东说念主手脚该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   消释主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等 轨则，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被取消或变更的， 基金治理东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律律例或监管司法协商一致并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和调和，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、推论方式   （一）基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东说念主不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东说念主利益无本体不利影响的前提 下，基金治理东说念主可对基金收益分拨原则进行调和，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   （二）收益分拨决策的详情、公告与实施                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   本基金收益分拨决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润预计截止日）的时辰不得杰出 15 个就业日。   四、与基金财产治理、运作计算用度的索要、支付方式与比例   本基金投资于本基金治理东说念主所治理的公开召募证券投资基金的部分不收取治理费。本基 金的治理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。治理费的预计方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金捏有的基金治理东说念主自身治理的其他公开召募 证券投资基金部分   基金治理费逐日预计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与治理东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，治理 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计算托管东说念主协商措置。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的预计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金捏有的基金托管东说念主自身托管的其他公开召募 证券投资基金部分   基金托管费逐日预计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与治理东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，治理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，治理 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计算托管东说念主协商措置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。本 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.6%年费率计提。预计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或 一次性支付给基金治理东说念主并由基金治理东说念主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日， 支付日历顺延至法定节沐日、休息日结果之日起 5 个就业日内或不可抗力情形放弃之日起 5 个就业日内支付。    基金治理东说念主运用基金中基金财产申购自身治理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系律例、基金招募说明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。    五、基金财产的投资标的和投资限制    （一）投资标的    本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（QDII、公开召募基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、中小板、创业板过火他 经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、权证、债券（包括国内照章刊行和 上市交往的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、处所政府债、可调和债券、中小 企业私募债过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款 （包括公约入款、如期入款以过火他银行入款）、同行存单等固定收益类资产以及现款，以 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会的联系规 定）。    本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（QDII、公开召募基础设施证券投资基金），其中，股票基金投资占 基金资产的比例为 0-30%；基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低 于基金资产净值的 5%。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行稳妥法式后，可 以将其纳入投资范围。    （二）投资限制    基金的投资组合应罢免以下限制：    （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（QDII、公开召募基础设施证券投资基金）；其中，股票基金投资占基金资产的比例为                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （2）基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不捏有其他基金 中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近如期薪金泄漏 的基金净资产不低于 1 亿元；   （5）本基金治理东说念主治理的全部基金中基金捏有单只基金（ETF 集结基金除外）不杰出 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近如期薪金泄漏的范畴为准；   （6）在本基金敞开日，本基金投资于通顺受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指禁闭运作基金、如期敞开基金等由基金合同轨则明确在一如期限锁如期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交往的基金；   （7）本基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （8）本基金治理东说念主治理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不杰出该证券的 10％；   （9）本基金捏有的全部权证，其市值不得杰出基金资产净值的 3％；   （10）本基金治理东说念主治理的全部基金捏有的消释权证，不得杰出该权证的 10％；   （11）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得杰出上一交往日基金资产净值的   （12）消释基金治理东说念主治理的全部敞开式基金捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不 得杰出该上市公司可通顺股票的 15%；消释基金治理东说念主治理的全部投资组合捏有一家上市公 司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 30%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得杰出该基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素致使基金不符 合前款所轨则比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （15）本基金投资于消释原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （16）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （17）本基金捏有的消释(指消释信用级别)资产支捏证券的比例，不得杰出该资产支捏 证券范畴的 10％；   （18）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于消释原始权益东说念主的各种资产支捏证券，不得 杰出其各种资产支捏证券总共范畴的 10％；                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （19）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再稳妥投资模范，应在评级薪金发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （20）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （21）本基金参预宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；在宇宙银行间同行商场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （22）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得杰出基金资产净值的 10%；   （23）本基金总资产不得杰出基金净资产的 140%；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交往的股票推论；   （25）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素致使基金投资不稳妥前款第 （3）项、第（5）项轨则的投资比例的，基金治理东说念主应当在 20 个交往日内进行调和，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（13）项、 第（14）项、第（19）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金范畴变动等 基金治理东说念主之外的要素致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金治理东说念主应当在   基金治理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的计算约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同胜利之日起动手。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。   为留心基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不梗直的证券交往行为；   （6）捏有具有复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证 监会认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则回绝的其他行为。   运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、实践贬抑东说念主或者与其有其他 要紧狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交往的，应                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 当罢免基金份额捏有东说念主利益优先的原则，贯注利益破裂，稳妥国务院证券监督治理机构的规 定，并履行信息泄漏义务。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产净值的预计方法和公告方式 确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的基金份额 净值在所投资基金泄漏净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个交往日）预计并于 T+2 日公告。   基金治理东说念主应每个就业日预计基金资产净值及基金份额净值，并按轨则泄漏。 同的轨则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个就业日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主对外公布。 每周在指定网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏敞开日的各种基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站泄漏半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同撤消和远离的事由、法式以及基金财产的算帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不 经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离：                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 相接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产算帐小组融合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐薪金；   （5）聘用具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所对算帐薪金进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐薪金出具法律宗旨书；   （6）将算帐薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为成心的算帐方法，本基金财产的算帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。联系法律律例或监管部门另有轨则的，按联系法律律例或监管部门的要求办理。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的计算要紧事项须实时公告；基金财产算帐薪金经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 财产算帐公告于基金财产算帐薪金报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐薪金登载在指定网站上，并将算帐薪金教导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及计算文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计算的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端 的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接忠实、竭力、尽责地履行基金 合同轨则的义务，留心基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。                          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                   §20 基金托管公约的内容摘要    一、基金托管公约当事东说念主    称呼：南边基金治理股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东说念主：周易    成立时辰：1998 年 3 月 6 日    批准成就机关及批准成就文号：中国证券监督治理委员会证监基字[1998]4 号    注册老本：3.6172 亿元东说念主民币    组织形势: 股份有限公司    筹画范围：基金召募；基金销售；资产治理以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：捏续筹画    电话：0755-82763888    传真：0755-82763889    计算东说念主：鲍文革    （二）基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    计算东说念主：郭明    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    组织形势：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 34,932,123.46 万元    批准成就机关和成就文号：国务院《对于中国东说念主民银行专诚哄骗中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：捏续筹画    筹画范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、各种汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑捏箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托治理 服务；年金账户治理服务；敞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信走访、咨                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 滋生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督治理机构批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资行动哄骗监督权 投资对象进行监督。    本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、权证、债券（包括国内照章发 行和上市交往的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、处所政府债、可调和债券、中 小企业私募债过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款 （包括公约入款、如期入款以过火他银行入款）、同行存单等固定收益类资产以及现款，以 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会的联系规 定）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行稳妥法式后，可 以将其纳入投资范围。    本基金不得投资于联系法律、律例、部门规章及《基金合同》回绝投资的投资器用。 进行监督：    （1）按法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：80%以 上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、公 开召募基础设施证券投资基金），其中，股票（含存托凭证）基金投资占基金资产的比例为    因基金范畴或商场变化等要素导致投资组合不稳妥上述轨则的，基金治理东说念主应在合理的 期限内调和基金的投资组合，以稳妥上述比例戒指。法律律例另有轨则时，从其轨则。    如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行稳妥法式后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调和投资范围。                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   （2）根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢免以下投资限制： 额（含 QDII、公开召募基础设施证券投资基金）；其中，股票（含存托凭证）基金投资占 基金资产的比例为 0-30%； 中基金; 基金净资产不低于 1 亿元； 捏有单只基金不杰出被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近如期薪金泄漏 的范畴为准； 受限基金是指禁闭运作基金、如期敞开基金等由基金合同轨则明确在一如期限锁如期内不可 赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交往的基金； 基金资产净值的 10％； 含本基金所投资的基金份额），不杰出该证券的 10％； 该权证的 10％； 杰出该上市公司可通顺股票的 15%；消释基金治理东说念主治理的全部投资组合捏有一家上市公司 刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 30%； 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素致使基金不稳妥 前款所轨则比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 的 10％； 券范畴的 10％； 类资产支捏证券，不得杰出其各种资产支捏证券总共范畴的 10％； 支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再稳妥投资模范，应在评级薪金发布之日起 3 个月 内给予全部卖出； 所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。   （3）律例允许的基金投资比例调和期限   因证券商场波动、基金范畴变动等基金治理东说念主之外的要素致使基金投资不稳妥前款第 3） 项、第 5）项轨则的投资比例的，基金治理东说念主应当在 20 个交往日内进行调和，但中国证监 会轨则的特殊情形除外。除上述第 2）项、第 3）项、第 5）项、第 13）项、第 14）项、第 的原因导致的投资组合不稳妥上述约定的比例，不在限制之内，但基金治理东说念主应在 10 个交 易日内进行调和，以达到轨则的投资比例限制要求，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法 律律例另有轨则的从其轨则。   基金治理东说念主应在出现可猜测资产范畴大幅变动的情况下，至少提前 2 个就业日老成向基 金托管东说念主发函说明基金可能变动范畴和公司应答治安，便于托管东说念主实施交往监督。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》胜利之日起开 始。基金治理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同的 计算约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 为进行监督：   根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金回绝从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）捏有具有复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金、香港互认基金和中国证 监会认定的其他基金份额；   （5）向基金治理东说念主、基金托管东说念主出资。   如法律律例或监管部门取消上述回绝性轨则，则本基金可不受上述轨则的限制。 间债券商场进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金治理东说念主参与银行间商场交往的交往敌手资信风险控 制治安进行监督。   基金治理东说念主向基金托管东说念主提供稳妥法律律例及行业模范的银行间商场交往敌手的名单， 并按照审慎的风险贬抑原则在该名单中约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金托管东说念主 在收到名单后 2 个就业日内回函阐明收到该名单。基金治理东说念主应如期或不如期对银行间商场 现券及回购交往敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间商场交往敌手时须提前书面 申诉基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个就业日内回函阐明收到后，对名单进行更新。基金治理 东说念主收到基金托管东说念主书面阐明后，被阐明调和的名单动手胜利，新名单胜利前已与本次剔除的 交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金治理东说念主与不在名单内的银行间商场交往敌手进行交往，应实时 提醒基金治理东说念主取销交往，经提醒后基金治理东说念主仍推论交往并酿成基金资产损失的，基金托 管东说念主不承担职责，发生此种情形时，托管东说念主有权薪金中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金治理东说念主参与银行间商场交往的交往方式的贬抑   基金治理东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购交往时，需按交往敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的交往结算方式进行交往。如果基金托管东说念主发现基金治理东说念主莫得按照事前约定 的交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金治理东说念主与交往敌手再行详情交往方式， 经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责。   （3）基金治理东说念主参与银行间商场交往的中枢交往敌手为中国工商银行、中国银行、中 国修复银行、中国农业银行和交通银行，基金治理东说念主在申诉基金托管东说念主后，不错根据其时的 商场情况调和中枢交往敌手名单。基金治理东说念主有职责贬抑交往敌手的资信风险，在与中枢交 易敌手之外的交往敌手进行交往时，由于交往敌手资信风险引起的损失不错先由基金治理东说念主                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 承担，后来有权要求联系职责东说念主进行补偿。基金托管东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单， 审核交往敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付才智等 触及到入款银行选拔方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国修复银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢入款银行之外的银行入款出现由 于入款银行信用风险而酿成的损失机，不错先由基金治理东说念主负责补偿，之后有权要求联系责 任东说念主进行补偿。基金治理东说念主在申诉基金托管东说念主后，不错根据其时的商场情况对于中枢入款银 行名单进行调和。基金托管东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否 在名单内列明。   （1）基金投资通顺受限证券，应顺从《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券 计算问题的申诉》等计算法律律例轨则。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行治理办法》范例的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交往证券,不包括由于发布 要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等通顺受 限证券。   （3）基金治理东说念主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金治理东说念主 董事会批准的计算基金投资通顺受限证券的投资决策经过、风险贬抑轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金治理东说念主还应提供基金治理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述良友应 包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例贬抑情况。   基金治理东说念主应至少于初次推论投资指示之前两个就业日将上述良友书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有迷漫的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述良友后两个就业日内， 以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述良友。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供稳妥法律律例要求的 计算书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已捏有 通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金治理东说念主应保证上述信息的确凿、 完好，并应至少于拟推论投资指示前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金 托管东说念主有迷漫的时辰进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券计算问题的通 知》轨则，对基金治理东说念主是否顺从法律律例进行监督，并审核基金治理东说念主提供的计算书面信 息。基金托管东说念主以为上述良友可能导致基金出现风险的，有权要求基金治理东说念主在投资通顺受 限证券前就该风险的放弃或贯注治安进行补充书面说明，并保留巡视基金治理东说念主风险治理部                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估薪金等备查良友的权益。不然，基金托管东说念主有权 拒却推论计算指示。因拒却推论该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责， 并有权薪金中国证监会。   如基金治理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。如果基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主快活担连带职责。   （二）基金托管东说念主应根据计算法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 预计、基金份额净值预计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、联系 信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资运作过火他运作违犯《基金法》、《基金合 同》、基金托管公约计算轨则时，应实时以书面形势申诉基金治理东说念主限期纠正，基金治理东说念主 收到申诉后应不才一个就业日实时查对，并以书面形势向基金托管东说念主发出回函，进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理 东说念主对基金托管东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金治理东说念主补偿因其违犯《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交往法式尚未成交的且基金托管东说念主在交往前大略监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违犯关法律律例轨则或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却推论，立即通 知基金治理东说念主，并向中国证监会薪金。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交往法式也曾成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违犯法律律例或者违犯《基金合同》约定的，应当立即申诉基金治理 东说念主，并薪金中国证监会。   基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时辰内回复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督薪金的，基金治理东说念主应积极配合提供联系数据良友和轨制等。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违法行动，应立即薪金中国证监会，同期申诉基金管 理东说念主限期纠正。   基金治理东说念主无梗直事理，拒却、羁系基金托管东说念主根据本公约轨则哄骗监督权，或采用拖 延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议教学仍不改正 的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账户、复                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 核基金治理东说念主预计的基金资产净值和基金份额净值、根据治理东说念主指示办理算帐交收、联系信 息泄漏和监督基金投资运作等行动。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、无故未执 行或无故蔓延推论基金治理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《基金 合同》、本托管公约过火他计算轨则时，基金治理东说念主应实时以书面形势申诉基金托管东说念主限期 纠正，基金托管东说念主收到申诉后应实时查对阐明并以书面形势向基金治理东说念主发出回函。在限期 内，基金治理东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金 托管东说念主对基金治理东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金治理东说念主应薪金中国证监会。 基金治理东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应立即薪金中国证监会和银行业监督治理 机构，同期申诉基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系良友以供基金 治理东说念主核查托管财产的完好性和确凿性，在轨则时辰内回复基金治理东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直事理，拒却、羁系基金治理东说念主根据本公约轨则哄骗监督权，或采用拖 延、诓骗等妙技妨碍基金治理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金治理东说念主提议教学仍不改正 的，基金治理东说念主应薪金中国证监会。   四、基金财产撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 分、分拨基金的任何财产。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的完好与孤独。 计算当事东说念主详情到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时申诉基金治理东说念主采用治安进行催收。由此给基金酿成损失的，基金治理东说念主应 负责向计算当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担职责。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金治理东说念主在具有托 管阅历的营业银行开设的南边基金治理有限公司基金认购专户。该账户由基金治理东说念主或其委 托的登记机构开立并治理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 捏有东说念主东说念主数稳妥《基金法》、《运作办法》等计算轨则后，由基金治理东说念主聘用具有从事证券 业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资薪金，出具的验资薪金应由参加验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金治理东说念主应将召募的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具 阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金治理东说念主按轨则办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和治理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，撑捏基金的银行入款。 该账户的开设和治事理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东说念主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于霸道开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金治理 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的行为。   资产托管专户的治理当稳妥《东说念主民币银行结算账户治理办法》、《现款治理暂行条 例》、《东说念主民币利率治理轨则》、《利率治理暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监 督治理机构的其他轨则。   （四）基金所投资的其他基金的基金账户的开立和治理 知在联系登记机构开立本基金拟投资基金的基金账户。 东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何基金账户，亦不得使用基金的任何基金账户 进行本基金业务之外的行为。 运用由基金治理东说念主负责。   （五）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和治理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交往资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于霸道开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金治理 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。   （六）债券托管账户的开立和治理                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 业拆借商场的交往阅历，并代表基金进行交往；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限职责公司和银行间商场算帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管自营 账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 议，底本由基金托管东说念主撑捏，基金治理东说念主保存副本。   （七）其他账户的开设和治理   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事稳妥法律律例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，由基金治理东说念主协助托管东说念主根 据计算法律律例的轨则和《基金合同》的约定，开立计算账户。该账户按计算司法使用并管 理。   （八）基金财产投资的计算什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的撑捏   基金财产投资的计算什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑捏库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代撑捏库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金治理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有用贬抑下的什物证券在基金托管东说念主撑捏期间的损坏、 灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实践有用控 制或撑捏的证券不承担撑捏职责。   （九）与基金财产计算的要紧合同的撑捏   由基金治理东说念主代表基金签署的与基金计算的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 治理东说念主撑捏。除本公约另有轨则外，基金治理东说念主在代表基金签署与基金计算的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的底本，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份底本的原 件。基金治理东说念主在合同签署后 5 个就业日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金治理东说念主和基金托管东说念主各自文献撑捏部门 15 年以 上。   五、基金资产净值预计和管帐核算   （一）基金资产净值的预计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指预计日某类基金 资产净值除以该预计日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的预计保留到少许点后   基金治理东说念主应每就业日对基金资产估值。估值原则应稳妥《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算业务指引》过火他法律、律例的轨则。用于基金信息泄漏的基金资产净值和基金                   南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 份额净值由基金治理东说念主负责预计，基金托管东说念主复核。基金治理东说念主应于每个就业日预计基金份 额资产净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值预计结果复核后以双 方招供的方式发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值给予公布。T 日的基金份额净值 在所投资基金泄漏净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个交往日）预计，并于 T+2 日公告。   根据《基金法》，基金治理东说念主预计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主预计的基金资产净值。因此，本基金的管帐职责方是基金治理东说念主，就与本基金计算的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金治理东说念主 对基金资产净值的预计结果对外给予公布。法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。 如有新增事项，按国度最新轨则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的基金、股票、债券、滋生器用和其他投资等捏续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往 日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及要紧变化要素，调和最近交往市价，详情公允价钱。 的估值净价估值，估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交 易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种的估值净价估值。如最近交往日后经济环境 发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调和最近交往市价， 详情公允价钱； 种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值 日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价或第三 方估值机构提供的相应品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的 现行市价及要紧变化要素，调和最近交往市价，详情公允价钱；                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 的资产支捏证券，采用估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会计算轨则 详情公允价值。   （3）宇宙银行间债券商场交往的债券、资产支捏证券等固定收益品种，采用估值工夫 详情公允价值。   （4）基金估值方法   A.本基金投资于非上市基金的估值。 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   B.本基金投资于交往所上市基金的估值。 收盘价估值。 估值。 的收盘价估值。 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金泄漏万份（百份）收益，则按所投资 基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   C、如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交往等特殊情况， 基金治理东说念主根据《基金中基金估值业务指引（试行）》等联系法律律例以及监管部门、自律 司法的轨则进行估值。   （5）滋生品估值方法 易日的收盘价估值；                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 况下，按成本估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东说念主不错采用舞动订价机制，以确保 基金估值的平正性。   （7）中小企业私募债，采用估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （8）如有可信左证标明按原有方法进行估值不可客不雅响应上述资产或欠债公允价值的， 基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交往的股票推论。   （10）联系法律律例以及监管部门、自律司法另有轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   （三）估值差错处理   因基金估值纰谬给投资者酿成损失的应先由基金治理东说念主承担，基金治理东说念主对不应由其承 担的职责，有权向罪过东说念主追偿。   当基金治理东说念主预计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告的， 由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的轨则对投资者或基金支付补偿金，就实 际向投资者或基金支付的补偿金额，由基金治理东说念主与基金托管东说念主按照治理费率和托管费率的 比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东说念主提供的信息纰谬，另一方当事东说念主在采用了必要合理的治安后仍不可发现 该纰谬，进而导致基金资产净值、基金份额净值预计纰谬酿成投资者或基金的损失，以及由 此酿成以后交往日基金资产净值、基金份额净值预计顺延纰谬而引起的投资者或基金的损失， 由提供纰谬信息确当事东说念主一方负责补偿。   由于证券交往所过火登记结算公司发送的数据纰谬，或由于其他不可抗力原因，基金管 理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采用必要、稳妥、合理的治安进行查验，然则未能发现该纰谬的， 由此酿成的基金资产估值纰谬，基金治理东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿职责。但基金治理东说念主 和基金托管东说念主应当积极采用必要的治安放弃或减弱由此酿成的影响。   当基金治理东说念主预计的基金资产净值与基金托管东说念主的预计结果不一致时，联系各方应本着 竭力尽责的立场再行预计查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金治理东说念主的预计结果为准 对外公布，由此酿成的损失以及因该交往日基金资产净值预计顺延纰谬而引起的损失由基金 治理东说念主承担补偿职责，基金托管东说念主不负补偿职责。   （四）基金账册的建立   基金治理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜利后，应按照联系各方约定的消释记账方法 和管帐处理原则，分别独有时成就、登录和撑捏本基金的全套账册，春联系各方各自的账册                    南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金治理东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金治理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的预计和公告的，以基金治理东说念主的账册为准。   （五）基金如期薪金的编制和复核   基金财务报表由基金治理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个就业日内完成。   在《基金合同》胜利后每六个月结果之日起 45 日内，基金治理东说念主对招募说明书更新一 次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金治理东说念主在每个季 度结果之日起 15 个就业日内完成季度薪金编制并公告；在管帐年度半年终了后 60 日内完成 半年薪金编制并公告；在管帐年度结果后 90 日内完成年度薪金编制并公告。   基金治理东说念主在 5 个就业日内完成月度薪金，在月度薪金完成当日，对薪金加盖公章后， 以加密传真方式将计算薪金提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个就业日内进行复核，并 将复核结果实时书面申诉基金治理东说念主。基金治理东说念主在 7 个就业日内完成季度薪金，在季度报 告完成当日，将计算薪金提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个就业日内进行复核， 并将复核结果书面申诉基金治理东说念主。基金治理东说念主在 30 日内完成半年度薪金，在半年报完成 当日，将计算薪金提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面申诉基金治理东说念主。基金治理东说念主在 45 日内完成年度薪金，在年度薪金完成当日，将 计算薪金提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面申诉 基金治理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调和，调和以联系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金治理东说念主提供的薪金上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，联系各方各自留存一份。如果基金治理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前 就联系报抒发成一致，基金治理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 联系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐薪金、半年薪金或年度薪金复核结束后，需盖印阐明或出具相 应的复核阐明书，以备有权机构春联系文献审核时教导。   基金如期薪金应当在公开泄漏的第 2 个就业日，分别报中国证监会和基金治理东说念主主要办 公场面所在地中国证监会派出机构备案。   六、基金份额捏有东说念主名册的撑捏                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）   基金治理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑捏的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》远离日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏 有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和撑捏，基 金治理东说念主和基金托管东说念主应按照目下联系司法分别撑捏基金份额捏有东说念主名册。撑捏方式不错采 用电子或文档的形势。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金治理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册：《基金合同》 胜利日、《基金合同》远离日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的名 称和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个就业日内 提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》远离日等触及到基金重要事项日历的基金份额捏 有东说念主名册应于发生辰后十个就业日内提交。   基金托管东说念主以电子版形势妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年以上。基金托管东说念主不得将所撑捏的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应顺从守秘义务。   若基金治理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，应按计算 律例轨则各自承担相应的职责。   七、争议措置方式   联系各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约计算的一切争议，除经友好协商可 以措置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并春联系各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东说念主应信守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，连接忠实、竭力、 尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，留心基金份额捏有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统辖。   八、托管公约的变更和远离   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何破裂。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约远离：   （1）《基金合同》远离；                南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） （2）基金托管东说念主放胆、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主领受基金资产； （3）基金治理东说念主放胆、照章被取销、歇业或有其他基金治理东说念主领受基金治理权； （4）发生法律律例或《基金合同》轨则的远离事项。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）               §21 基金份额捏有东说念主服务   对基金份额捏有东说念主的服务主要由基金治理东说念主及销售机构提供，以下是基金治理东说念主提供的 主要服务内容。基金治理东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，有权在稳妥法律律例 的前提下，增多和修改联系服务神志。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金治理东说念主不承担任何职责。   若本基金包含在中国香港终点行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东说念主享有的服务 神志一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交往服务   投资东说念主可通过基金治理东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。计算 基金治理东说念主电子直销具体司法请参见基金治理东说念主网站联系公告和业务司法。   二、信息查询及交往阐明服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金治理东说念主网站等平台可享有基金交往查询、账户查询和基金治理东说念主照章披 露的各种基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称呼、治理东说念主称呼、基金代码、 风险等第、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、如期薪金和 基金治理东说念主最新动态等各种良友。   （二）基金交往阐明服务   基金治理东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的形势实时向通过基金治理东说念主直销渠 说念投资并捏有本公司基金份额的捏有东说念主示知其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 阐明日历、阐明份额和金额等信息。基金份额捏有东说念主通过非直销销售机构办理基金治理东说念主基 金份额交往业务的，联系信息阐明服务请参照各销售机构实践业务经过及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金治理东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的形势向通过基金治理东说念主 直销渠说念投资并捏有基金治理东说念主基金份额的捏有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东说念主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的计算方式省略、纰谬、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平日收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金治理东说念主网站，或拨打基金治理东说念主客服热线查询、 查对、变更预留计算方式。   四、资讯服务   投资东说念主洞悉并同意基金治理东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不如期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东说念主提供与投资东说念主联系的账户服务申诉、交往阐明申诉、重要公 告申诉、行为音书、营销信息、客户热诚等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和阴私政策。如需取消相应资讯服务，可按照联系指引退订，或通过基金治理 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金治理东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线获取投资商酌、业务商酌、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金治理东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该方式获取投资商酌、业务商酌、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金治理东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金治理东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                         南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）                       §22 其他应泄漏事项              标题                           公告日历 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-08-31 (FOF)2024 年中期薪金 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-07-19 (FOF)2024 年第 2 季度薪金 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投          2024-07-19 资关联方承销证券的关联交往公告 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-04-22 (FOF)2024 年第 1 季度薪金 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-03-30 (FOF)2023 年年度薪金 南边基金对于旗下部分基金增多博时钞票为          2024-01-25 销售机构及通达联系业务的公告 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2024-01-22 (FOF)2023 年第 4 季度薪金 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投          2024-01-06 资关联方承销证券的关联交往公告 南边基金治理股份有限公司对于旗下基金投          2023-12-01 资关联方承销证券的关联交往公告 南边基金对于旗下部分基金增多中航证券为          2023-11-22 销售机构及通达联系业务的公告 南边全天候策略羼杂型基金中基金              2023-10-25 (FOF)2023 年第 3 季度薪金   注：其他泄漏事项详见基金治理东说念主发布的联系公告                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）          §23 招募说明书存放过火查阅方式   本招募说明书存放在本基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面，投资东说念主可在办 公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书底本 为准。   基金治理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                  南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）               §24 备查文献                               南边基金治理股份有限公司