大成中证 A100 走动型怒放式指数证券投资基金                         基金居品贵寓摘记更新                                                编制日历：2024 年 10 月 17 日                        送出日历：2024 年 10 月 28 日            本摘记提供本基金的繁难信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐备的招募证据书等销售文献。 一、居品约略 基金简称       大成中证 A100ETF         基金代码            159923 基金搞定东说念主      大成基金搞定有限公司           基金托管东说念主           中国银行股份有限公司 上市走动所及上市            深圳证券走动所                              2013 年 3 月 5 日 日历 基金合同见效日    2013 年 2 月 7 日 基金类型       股票型                  走动币种            东说念主民币 运作方法       普通怒放式                怒放频率            每个怒放日                                 驱动担任本基金基 基金司理       刘淼                   金司理的日历                                 证券从业日历          2008 年 4 月 1 日            本基金的基金合同见效后，连结 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者            基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金搞定东说念主应当在如期敷陈中给以透露；连结 其他            调节运作方法或与其他基金归拢等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。 注：本基金份额场内简称：中证 A100ETF 基金 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资辩论与投资战略 详见《大成中证 A100 走动型怒放式指数证券投资基金更新招募证据书》第九部分“基金的投资”                                              。            本基金进行被迫式指数化投资，细致追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪破绽的最小 投资辩论            化。            本基金追踪见识指数为：中证 A100 指数。            本基金主要投资于见识指数成份股（含存托把柄）和备选成份股（含存托把柄）。            为更好地已矣基金的投资辩论，本基金可能会少许投资于国内照章刊行上市的非见识指            数成份股（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托把柄、新            股、债券（含中期单据）、货币阛阓器具、银行入款、权证、股指期货、钞票相沿证券 投资界限            以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的相干            国法）              。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东说念主在履行适合武艺后，可            以将其纳入投资界限。            本基金投资于见识指数成份股（含存托把柄）和备选成份股（含存托把柄）的钞票比例                          大成中证 A100 走动型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓摘记更新          不低于基金钞票净值的 90%，权证、股指期货过火他金融器具的投资比例依照法律法例          或监管机构的国法施行。          本基金为被迫式指数基金，接收完全复制法，即按照见识指数的成份股构成过火权重构          建股票投资组合，并根据见识指数成份股过火权重的变动进行相应调治。          当预期成份股发生调治和成份股发生配股、增发、分成等举止时，或因基金的申购和赎          回等对本基金追踪见识指数的收尾可能带来影响时，或因某些罕见情况导致流动性不及          时，或其他原因导致无法有用复制和追踪见识指数时，基金搞定东说念主不错对投资组合搞定          进行适合变通和调治，从而使得投资组合细致地追踪见识指数。          本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的繁衍金融居品，如权证以过火他与标          的指数或见识指数成份股、备选成份股相干的繁衍器具。本基金投资股指期货将根据风          险搞定的原则，以套期保值为目的，力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位庸俗 主要投资战略          调治的走动成本和追踪破绽，达到有用追踪见识指数的目的。          在已往阛阓情况下，本基金的风险罢休辩论是追求日均追踪偏离度的扫数值不普及          离度和追踪破绽普及了上述界限，基金搞定东说念主应接收合理按次，幸免追踪偏离度和追踪          破绽的进一步扩大。在罢休风险的前提下，本基金将根据本基金的投资辩论和股票投资          战略，基于对基础证券投资价值的深化磋议判断，进行存托把柄的投资。          指数成份股发生显着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金管          理东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，轮廓推敲成份股的退市风险、其在指数中          的权重以及对追踪破绽的影响，据此制定成份股替代战略，并对投资组合进行相应调治。 事迹比较基准   中证 A100 指数收益率          本基金为股票型基金，其长久平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金、及 风险收益特征   货币阛阓基金。本基金为指数型基金，被迫追踪见识指数的弘扬，具有与见识指数以及          见识指数所代表的股票阛阓相同的风险收益特征。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页                            大成中证 A100 走动型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓摘记更新 注：1、基金的过往事迹不代表改日弘扬。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度    投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高于 0.5%的圭表收取用度，其中包含证 券走动所、登记结算机构等收取的相干用度。    场内走动用度以证券公司实践收取为准。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费方法/年费率或金额                       收取方 别 搞定费             0.5%                    基金搞定东说念主和销售机构 托管费             0.1%                        基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许 可 使 用           0.03%                      指数编制公司 费       《基金合同》见效后与基金相干的讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额抓有东说念主大会用度，基金的 其 他 费       证券走动用度，基金的银行汇划用度，基金上市费及年费，基金的指数使用费，基金相干账户的 用       开户及惊叹用度，按照国度关联国法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金走动证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。     （2）审计用度、信息透露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期敷陈透露为准。     （3）基金合同见效后的指数许可使用费，按照基金搞定东说念主与见识指数许可方所缔结的指数使用许可协 议中所国法的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数使用许可费按前一日基金钞票净值的                            第 3页 共 5页                          大成中证 A100 走动型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓摘记更新 净值大于东说念主民币 5000 万元时，许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 3.5 万元，不及 3.5 万元时按照 3.5 万元收取；若本基金当季日均基金钞票净值小于或就是东说念主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。若 计费时刻不及一季度的，则根据实践天数按比例策动该计费时刻的收取下限。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意刻，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作轮廓费率（年化） 注：基金搞定费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报透露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与繁难指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基 金的《招募证据书》等销售文献。    （1）本基金手脚指数型基金的专有风险    （1）见识指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险    （2）见识指数波动的风险    （3）基金投资组合答复与见识指数答复偏离的风险    （4）见识指数变更的风险    （5）追踪破绽罢休未达商定辩论的风险    （6）指数编制机构罢手行状的风险    （1）基金份额二级阛阓走动价钱折溢价的风险    （2）参考 IOPV 有策动和 IOPV 策动失实的风险    （3）退市风险    （4）投资者申购失败的风险    （5）投资者赎回失败的风险    （6）基金份额赎回对价的变现风险。    （7）基金份额场外什物申赎模式的罕见风险    （8）成份股停牌的风险 司策动风险、第三方机构行状的风险、信用风险、科创板股票投资及相干风险、本基金的投资界限包括存 托把柄，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还可能濒临存托把柄价钱大 幅波动致使出现较大亏欠的风险，以及与存托把柄刊行机制相干的风险，包括存托把柄抓有东说念主与境外基础 证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权益等方面存在各异可能激勉的风险；存托把柄抓有东说念主在分成派息、 专揽表决权等方面的罕见安排可能激勉的风险；存托条约自动管理存托把柄抓有东说念主的风险；因多地上市造 成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息透露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管 环境各异可能导致的其他风险、搞定风险、操作或手艺风险、合规性风险、不行抗力风险、风险声明。 (二) 繁难指示    基金居品贵寓摘记信息发生要紧变更的，基金搞定东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，                          第 4页 共 5页                           大成中证 A100 走动型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓摘记更新 基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的相干信息，敬请同期关怀基金搞定东说念主发布的相干临时公告等。   大成中证 100 走动型怒放式指数证券投资基金经中国证监会 2012 年 12 月 19 日证监许可【2012】1699 号文核准召募，基金合同于 2013 年 2 月 7 日平定见效。大成中证 A100 走动型怒放式指数证券投资基金由 大成中证 100 走动型怒放式指数证券投资基金改名而来。   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金搞定东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎尽力的原则搞定和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金见识指数为中证 A100 指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募证据书。 五、其他贵寓查询方法   以下贵寓详见基金搞定东说念主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 投资基金托管条约、大成中证 A100 走动型怒放式指数证券投资基金招募证据书                           第 5页 共 5页